| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,448.78 | 213,670.76 | 198,938.93 | 114,575.17 |
| 收到的税费返还 | 60.49 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,079.08 | 8,860.07 | 7,675.31 | 487.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,588.34 | 222,530.84 | 206,614.24 | 115,062.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,761.43 | 142,960.23 | 137,514.59 | 94,047.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,642.64 | 5,947.31 | 4,756.96 | 3,284.19 |
| 支付的各项税费 | 10,356.03 | 5,529.76 | 4,331.17 | 1,077.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,149.98 | 8,765.58 | 7,202.62 | 4,063.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,910.09 | 163,202.88 | 153,805.35 | 102,473.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,678.26 | 59,327.96 | 52,808.89 | 12,589.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 726,656.86 | 509,419.93 | 344,676.92 | 119,655.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,287.28 | 2,260.68 | 1,576.66 | 288.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.46 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,221.29 | 438.70 | 208.67 | 92.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 734,227.89 | 512,119.31 | 346,462.24 | 120,035.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,060.72 | 71,279.06 | 54,856.11 | 29,680.86 |
| 投资所支付的现金 | 653,100.00 | 487,400.00 | 304,100.00 | 192,468.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,568.82 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,829.00 | 909.61 | 826.36 | 274.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 902,558.55 | 559,588.68 | 359,782.47 | 222,423.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,330.66 | -47,469.37 | -13,320.23 | -102,388.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 75,130.98 | 14,680.00 | 6,680.00 | 6,680.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,785.50 | 14,680.00 | 6,680.00 | 6,680.00 |
| 取得借款收到的现金 | 226,538.00 | 132,184.25 | 121,115.22 | 52,396.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,550.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | 3,850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,218.98 | 156,414.25 | 137,345.22 | 62,926.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,909.84 | 27,494.19 | 27,492.19 | 6,148.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,804.98 | 16,011.32 | 10,656.05 | 4,666.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,018.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,187.12 | 93,195.89 | 92,734.46 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,901.93 | 136,701.41 | 130,882.70 | 10,815.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,317.04 | 19,712.84 | 6,462.52 | 52,111.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.45 | -0.39 | -0.64 | 0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,663.19 | 31,571.04 | 45,950.54 | -37,687.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,485.14 | 90,987.66 | 90,987.66 | 90,987.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,148.33 | 122,558.70 | 136,938.20 | 53,299.66 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -- | 38,354.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,609.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 13,611.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 110.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -155.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 10,010.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -1,165.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -641.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | 10,631.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -29,134.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 8,349.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 52,808.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 136,938.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 90,987.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 45,950.54 | -- |
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