川能动力

- 000155

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
川能动力(000155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,102.1792,902.6171,936.7736,326.36
收到的税费返还2,268.782,264.012,264.01--
收到的其他与经营活动有关的现金1,307.722,498.041,129.21564.42
经营活动现金流入小计99,678.6797,664.6575,329.9836,890.78
购买商品、接受劳务支付的现金74,743.3167,887.0748,194.4829,679.01
支付给职工以及为职工支付的现金22,684.9719,440.8215,064.058,761.49
支付的各项税费4,724.554,233.163,567.881,968.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,490.364,366.372,517.281,137.00
经营活动现金流出小计105,643.1995,927.4269,343.7041,545.53
经营活动产生的现金流量净额-5,964.521,737.245,986.29-4,654.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金131.05131.0570.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.5196.9593.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金44.57------
投资活动现金流入小计267.13228.00164.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,224.292,930.512,515.081,406.88
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金700.00------
投资活动现金流出小计2,924.292,930.512,515.081,406.88
投资活动产生的现金流量净额-2,657.16-2,702.51-2,350.83-1,406.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金65,254.0045,154.0015,674.0011,614.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金31,235.7723,229.8525,299.251,084.37
筹资活动现金流入小计96,489.7768,383.8540,973.2512,698.37
偿还债务支付的现金66,654.0048,774.0121,852.0012,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,112.715,756.844,606.021,641.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,041.4528,778.5125,340.512,259.14
筹资活动现金流出小计101,808.1683,309.3651,798.5316,600.36
筹资活动产生的现金流量净额-5,318.39-14,925.51-10,825.28-3,901.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响125.53-146.60-157.09--
五、现金及现金等价物净增加额-13,814.54-16,037.38-7,346.90-9,963.61
加:期初现金及现金等价物余额31,140.0231,140.0231,140.0231,140.02
六、期末现金及现金等价物余额17,325.4815,102.6323,793.1121,176.41
附注
净利润-164,678.23---24,963.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备97,327.48--23.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,865.59--9,041.65--
无形资产摊销708.46--400.83--
长期待摊费用摊销193.58--96.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66.43------
固定资产报废损失----1,843.94--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,955.30--7,237.24--
投资损失-11.74---72.09--
递延所得税资产减少6,937.03---4,071.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,944.44--6,548.32--
经营性应收项目的减少10,184.25---1,835.14--
经营性应付项目的增加-1,324.27--11,735.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,964.52--5,986.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,325.48--23,793.11--
现金的期初余额31,140.02--31,140.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,814.54---7,346.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶