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| 川能动力(000155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 224,474.94 | 55,136.76 | 45,525.52 | 6,039.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,993.68 | 41,359.77 | 193.37 | 3,575.62 | |
| 应收票据 | 562.39 | 699.32 | 46.20 | 100.00 | |
| 应收账款 | 59,431.28 | 40,660.44 | 147.17 | 3,475.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,748.21 | 8,181.09 | 105.52 | 6,688.12 | |
| 其他应收款(合计) | 40.09 | 564.55 | 4,462.45 | 5,710.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40.09 | 564.55 | 4,462.45 | 5,710.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | 2,474.71 | 3,106.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 101.85 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.02 | 0.37 | -- | 1,717.96 | |
| 流动资产合计 | 294,256.93 | 105,242.53 | 52,761.58 | 26,939.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 12,421.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 224.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 9,368.09 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 9,351.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 16.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | 11.10 | 10.46 | -- | 13,874.30 | |
| 固定资产净额 | 11.10 | 10.46 | -- | 13,874.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | 2,541.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | 51.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,150.10 | |
| 非流动资产合计 | 11.10 | 10.46 | -- | 39,631.09 | |
| 资产总计 | 294,268.04 | 105,252.99 | 52,761.58 | 66,570.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 79,709.33 | 79,709.33 | 88,208.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,167.53 | 11,687.89 | 9,433.99 | 18,052.51 | |
| 应付票据 | 3,236.05 | 3,792.77 | 598.00 | 3,620.00 | |
| 应付账款 | 931.47 | 7,895.11 | 8,835.99 | 14,432.51 | |
| 预收款项 | 13.59 | 8,218.24 | 9,518.44 | 5,407.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 92.85 | 15,389.67 | 17,150.85 | 4,075.72 | |
| 应交税费 | 278.85 | 2,938.29 | 2,769.61 | 4,549.19 | |
| 其他应付款(合计) | 4,320.91 | 90,499.93 | 37,073.77 | 94,585.06 | |
| 应付利息 | -- | 414.23 | 414.23 | 675.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,320.91 | 90,085.70 | 36,659.54 | 93,909.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4,600.00 | 9,079.88 | 10,129.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,873.72 | 213,043.34 | 164,735.87 | 225,008.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 6,946.40 | 5,210.00 | 6,342.22 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 1,935.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 6,946.40 | 5,210.00 | 8,277.60 | |
| 负债合计 | 8,873.72 | 219,989.74 | 169,945.87 | 233,285.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 资本公积 | 344,973.41 | 81,012.90 | 81,012.90 | 81,028.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -592.55 | -592.55 | 3,492.24 | |
| 专项储备 | 3,859.59 | 3,978.10 | 3,983.19 | 5,271.92 | |
| 盈余公积 | 19,741.82 | 19,741.82 | 19,741.82 | 19,741.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -210,180.50 | -265,877.02 | -268,329.66 | -302,378.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,394.32 | -114,736.74 | -117,184.29 | -145,843.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -20,871.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,394.32 | -114,736.74 | -117,184.29 | -166,714.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,268.04 | 105,252.99 | 52,761.58 | 66,570.90 | |
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