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| 川能动力(000155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,919.29 | 21,770.68 | 10,782.84 | 14,631.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,863.72 | 11,917.30 | 13,579.71 | 13,369.19 | |
| 应收票据 | 538.94 | 10,052.82 | 9,490.13 | 7,254.70 | |
| 应收账款 | 2,324.79 | 1,864.48 | 4,089.58 | 6,114.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,709.19 | 9,722.68 | 9,301.08 | 10,248.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,073.67 | 743.16 | 603.72 | 1,414.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,073.67 | 743.16 | 603.72 | 1,414.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,245.80 | 24,774.48 | 25,114.91 | 24,764.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 463.49 | -- | 2,199.16 | 2,348.33 | |
| 流动资产合计 | 60,275.17 | 68,928.31 | 61,581.41 | 66,776.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,132.37 | 12,129.77 | 12,129.77 | 9,388.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 58,374.58 | 61,247.24 | 60,920.09 | 59,953.34 | |
| 在建工程 | 57,218.10 | 59,714.74 | 59,489.82 | 58,852.89 | |
| 工程物资 | 1,156.48 | 1,532.50 | 1,430.27 | 1,100.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | 159,394.23 | 167,710.30 | 169,458.76 | 173,440.18 | |
| 固定资产净额 | 159,394.23 | 167,674.41 | 169,458.76 | 173,440.18 | |
| 固定资产清理 | -- | 35.89 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,269.08 | 6,486.79 | 6,697.51 | 6,892.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,871.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,684.21 | 9,405.91 | 8,882.25 | 7,734.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 250,725.80 | 256,980.02 | 258,088.38 | 257,409.14 | |
| 资产总计 | 311,000.96 | 325,908.33 | 319,669.79 | 324,185.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,846.00 | 67,977.66 | 61,597.13 | 60,247.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,784.64 | 13,324.96 | 16,208.29 | 16,551.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,784.64 | 13,324.96 | 16,208.29 | 16,551.90 | |
| 预收款项 | 16,677.24 | 9,912.04 | 6,899.06 | 7,262.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,043.26 | 1,059.06 | 1,112.84 | 1,240.08 | |
| 应交税费 | -2,929.56 | -3,270.40 | -4,639.32 | -3,109.17 | |
| 其他应付款(合计) | 24,555.52 | 23,306.60 | 22,172.28 | 16,639.42 | |
| 应付利息 | 201.74 | 37.15 | 140.07 | 347.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,353.78 | 23,269.45 | 22,032.21 | 16,291.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,780.00 | 1,475.00 | 1,475.00 | 2,675.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,757.11 | 113,784.91 | 104,825.28 | 101,507.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,783.00 | 45,763.00 | 46,763.00 | 48,763.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,140.92 | 2,157.98 | 2,105.03 | 2,122.09 | |
| 非流动负债合计 | 33,923.92 | 47,920.98 | 48,868.03 | 50,885.09 | |
| 负债合计 | 162,681.02 | 161,705.89 | 153,693.32 | 152,392.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 资本公积 | 81,027.81 | 81,027.81 | 81,027.81 | 81,027.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,059.33 | 4,213.56 | 4,115.16 | 3,859.14 | |
| 盈余公积 | 19,741.82 | 19,741.82 | 19,741.82 | 19,741.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -16,068.96 | -2,510.41 | -193.16 | 6,126.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,760.00 | 149,472.78 | 151,691.63 | 157,754.84 | |
| 少数股东权益 | 12,559.94 | 14,729.66 | 14,284.85 | 14,038.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,319.94 | 164,202.44 | 165,976.48 | 171,792.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,000.96 | 325,908.33 | 319,669.79 | 324,185.68 | |
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