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| 常山北明(000158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,964.14 | 93,974.18 | 99,764.63 | 85,531.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,496.38 | 3,018.81 | 3,453.98 | 3,132.22 | |
| 应收账款 | 13,438.31 | 15,338.60 | 13,892.00 | 14,436.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,272.66 | 37,110.90 | 29,858.95 | 37,452.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 203.09 | 291.69 | 197.89 | 444.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,671.88 | 1,242.00 | 1,423.05 | 1,551.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,423.59 | 69,523.91 | 69,732.47 | 69,324.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 838.91 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 195,308.95 | 220,500.09 | 218,322.97 | 211,872.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,363.70 | 2,105.84 | 2,277.75 | 1,625.52 | |
| 持有至到期投资 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,021.69 | 5,021.69 | 5,021.69 | 5,021.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 772.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 82,755.82 | 77,245.82 | 55,032.76 | 35,675.85 | |
| 工程物资 | 18.93 | 5,800.58 | 30,586.07 | 24,920.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 120,115.05 | 104,404.55 | 106,848.32 | 127,327.59 | |
| 固定资产清理 | 7.15 | 2.91 | 2.91 | 250.36 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,484.60 | 18,477.32 | 18,669.98 | 41,422.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 554.37 | 495.81 | 496.89 | 470.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 231,852.71 | 213,585.92 | 218,967.76 | 237,518.43 | |
| 资产总计 | 427,161.66 | 434,086.01 | 437,290.74 | 449,390.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,627.60 | 123,197.60 | 124,221.75 | 121,749.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 600.00 | 4,406.36 | |
| 应付账款 | 14,578.69 | 23,232.65 | 22,506.07 | 37,849.73 | |
| 预收款项 | 6,848.91 | 5,956.26 | 2,926.03 | 2,602.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,068.98 | 1,339.07 | 1,251.00 | 854.08 | |
| 应交税费 | 1,185.98 | 739.49 | 156.46 | 504.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 305.27 | 176.13 | 77.43 | 454.37 | |
| 应付股利 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | |
| 其他应付款 | 3,531.51 | 3,905.98 | 3,304.42 | 3,083.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,790.00 | 3,000.00 | 6,394.83 | 4,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 179,983.78 | 161,594.01 | 161,484.84 | 176,051.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,642.10 | 26,509.10 | 26,509.10 | 36,349.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 12,486.42 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 505.10 | 440.64 | 483.61 | 320.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,431.12 | 11,772.77 | 15,327.35 | 153.13 | |
| 非流动负债合计 | 14,578.32 | 38,722.51 | 42,320.06 | 49,310.04 | |
| 负债合计 | 194,562.10 | 200,316.51 | 203,804.90 | 225,361.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,886.10 | 71,886.10 | 71,886.10 | 71,886.10 | |
| 资本公积 | 112,634.96 | 112,441.56 | 112,570.49 | 112,081.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,626.73 | 15,424.71 | 15,424.71 | 15,424.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,348.03 | 33,636.82 | 33,239.22 | 24,191.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,495.81 | 233,389.19 | 233,120.52 | 223,584.03 | |
| 少数股东权益 | 103.75 | 380.30 | 365.32 | 445.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 232,599.56 | 233,769.50 | 233,485.84 | 224,029.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 427,161.66 | 434,086.01 | 437,290.74 | 449,390.96 | |
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