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| 常山北明(000158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 352,411.41 | 137,200.45 | 103,283.94 | 111,657.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 51.24 | 154.13 | 193.81 | 74.47 | |
| 应收票据及应收账款 | 308,037.65 | 257,694.67 | 261,080.78 | 280,280.23 | |
| 应收票据 | 12,592.44 | 77.53 | 98.00 | 451.86 | |
| 应收账款 | 295,445.21 | 257,617.14 | 260,982.78 | 279,828.37 | |
| 应收款项融资 | 2,793.42 | 2,615.67 | 2,650.12 | 2,616.38 | |
| 预付款项 | 114,821.16 | 128,722.77 | 133,087.53 | 151,972.32 | |
| 其他应收款(合计) | 38,180.21 | 29,805.41 | 29,216.16 | 30,721.48 | |
| 应收利息 | 818.42 | 802.83 | 676.58 | 559.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,361.80 | -- | 28,539.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 284,004.33 | 311,673.75 | 311,945.08 | 324,288.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,089.17 | 8,706.25 | 8,298.85 | 8,604.38 | |
| 流动资产合计 | 1,136,258.49 | 923,779.53 | 891,637.05 | 946,975.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,063.40 | 14,069.46 | 13,707.91 | 13,959.18 | |
| 投资性房地产 | 77,512.50 | 65,133.22 | 44,954.86 | 45,238.56 | |
| 在建工程(合计) | 9,472.30 | 29,160.94 | 27,651.87 | 26,429.32 | |
| 在建工程 | 9,472.30 | -- | 27,651.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 159,458.43 | 156,584.73 | 182,654.55 | 188,027.15 | |
| 固定资产净额 | 159,303.96 | -- | 182,462.10 | -- | |
| 固定资产清理 | 154.47 | -- | 192.45 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,575.45 | 6,532.58 | 6,776.26 | 7,243.91 | |
| 无形资产 | 72,781.72 | 73,347.80 | 69,815.05 | 69,285.70 | |
| 开发支出 | 12,125.21 | 6,379.14 | 11,530.99 | 13,333.65 | |
| 商誉 | 195,196.26 | 198,777.46 | 198,777.46 | 198,777.46 | |
| 长期待摊费用 | 2,739.94 | 2,565.56 | 2,699.01 | 2,914.44 | |
| 递延所得税资产 | 16,136.02 | 12,410.14 | 11,449.94 | 12,380.67 | |
| 其他非流动资产 | 21,879.64 | 20,283.70 | 20,372.24 | 21,829.90 | |
| 非流动资产合计 | 589,716.57 | 588,020.43 | 593,165.84 | 602,195.63 | |
| 资产总计 | 1,725,975.06 | 1,511,799.96 | 1,484,802.89 | 1,549,171.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 379,066.12 | 314,339.50 | 262,476.59 | 323,845.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 393,456.04 | 244,987.27 | 249,027.33 | 269,879.19 | |
| 应付票据 | 114,113.15 | 49,399.02 | 62,873.33 | 78,127.03 | |
| 应付账款 | 279,342.88 | 195,588.25 | 186,153.99 | 191,752.16 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,381.62 | 2,116.93 | 1,974.49 | 1,610.39 | |
| 应交税费 | 23,781.56 | 10,411.43 | 10,702.85 | 7,627.87 | |
| 其他应付款(合计) | 12,001.70 | 10,922.62 | 10,175.84 | 13,235.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | |
| 其他应付款 | 11,954.86 | -- | 10,128.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103,491.37 | 141,513.53 | 127,668.72 | 136,709.55 | |
| 其他流动负债 | 9,163.49 | 6,133.97 | 6,320.49 | 5,271.90 | |
| 流动负债合计 | 1,000,668.22 | 800,112.45 | 733,878.27 | 803,809.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,120.00 | 83,340.00 | 106,215.00 | 95,325.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,642.54 | 3,140.47 | 3,300.26 | 3,935.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,553.80 | 5,919.31 | 8,080.80 | 9,701.39 | |
| 长期应付款 | 11,553.80 | -- | 8,080.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 974.19 | 127.23 | 147.37 | 127.76 | |
| 长期递延收益 | 43,188.54 | 39,853.57 | 45,234.92 | 51,563.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 143,479.07 | 132,380.58 | 162,978.35 | 160,653.48 | |
| 负债合计 | 1,144,147.30 | 932,493.03 | 896,856.62 | 964,463.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,861.67 | 159,861.67 | 159,861.67 | 159,861.67 | |
| 资本公积 | 266,672.91 | 266,534.88 | 266,534.88 | 266,672.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,661.87 | -1,609.40 | -1,600.27 | -1,792.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,905.54 | 25,782.87 | 25,782.87 | 25,782.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,697.00 | 131,517.20 | 139,521.42 | 136,368.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 585,475.26 | 582,087.22 | 590,100.57 | 586,893.07 | |
| 少数股东权益 | -3,647.49 | -2,780.30 | -2,154.30 | -2,184.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 581,827.77 | 579,306.93 | 587,946.27 | 584,708.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,725,975.06 | 1,511,799.96 | 1,484,802.89 | 1,549,171.56 | |
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