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| 常山北明(000158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 233,865.98 | 121,120.40 | 183,683.20 | 169,795.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 196,404.62 | 177,258.61 | 150,686.54 | 149,311.65 | |
| 应收票据 | 16,945.94 | 12,452.50 | 16,755.40 | 27,124.30 | |
| 应收账款 | 179,458.68 | 164,806.11 | 133,931.14 | 122,187.36 | |
| 应收款项融资 | 5,927.41 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 109,173.88 | 135,293.58 | 124,585.60 | 133,069.39 | |
| 其他应收款(合计) | 14,375.18 | 20,000.16 | 20,387.71 | 24,435.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 8.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | 610.52 | -- | |
| 其他应收款 | 14,375.18 | -- | 19,777.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 241,701.49 | 245,691.55 | 217,850.66 | 213,370.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,132.33 | 7,368.32 | 6,889.62 | 7,083.94 | |
| 流动资产合计 | 894,642.55 | 792,546.73 | 803,819.30 | 795,312.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,422.07 | 1,958.52 | 1,633.20 | 1,322.43 | |
| 长期股权投资 | 2,650.26 | 1,621.10 | 1,341.36 | 1,270.17 | |
| 投资性房地产 | 14,727.24 | 14,849.02 | 14,970.80 | 15,092.58 | |
| 在建工程(合计) | 19,968.12 | 43,582.44 | 40,474.09 | 38,437.06 | |
| 在建工程 | 19,968.12 | -- | 40,474.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 249,834.92 | 231,085.48 | 234,607.66 | 239,123.91 | |
| 固定资产净额 | 249,291.02 | -- | 233,164.17 | -- | |
| 固定资产清理 | 543.90 | -- | 1,443.50 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,120.82 | 65,270.93 | 46,802.27 | 39,871.88 | |
| 开发支出 | 5,504.46 | 7,865.98 | 14,746.81 | 14,017.32 | |
| 商誉 | 208,366.64 | 210,817.63 | 210,817.63 | 210,817.63 | |
| 长期待摊费用 | 2,729.85 | 2,902.03 | 2,798.04 | 2,795.22 | |
| 递延所得税资产 | 7,400.34 | 5,902.43 | 6,149.15 | 6,120.48 | |
| 其他非流动资产 | 10,152.82 | 12,327.66 | 22,427.66 | 21,864.06 | |
| 非流动资产合计 | 594,897.03 | 601,202.72 | 599,788.17 | 593,752.24 | |
| 资产总计 | 1,489,539.58 | 1,393,749.45 | 1,403,607.47 | 1,389,064.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 273,677.77 | 306,702.68 | 322,037.69 | 302,786.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 238,366.64 | 132,769.15 | 169,195.06 | 202,506.14 | |
| 应付票据 | 49,395.72 | 30,270.37 | 65,170.49 | 96,004.15 | |
| 应付账款 | 188,970.93 | 102,498.78 | 104,024.57 | 106,501.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,083.57 | 2,069.22 | 1,944.65 | 2,144.21 | |
| 应交税费 | 13,163.34 | 7,387.65 | 9,215.76 | 7,483.89 | |
| 其他应付款(合计) | 15,112.77 | 13,643.30 | 13,246.38 | 15,522.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 956.33 | |
| 应付股利 | 2,996.84 | 2,996.84 | 2,996.84 | 2,996.84 | |
| 其他应付款 | 12,115.93 | -- | 10,249.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,481.17 | 63,431.27 | 110,299.12 | 125,619.80 | |
| 其他流动负债 | 4,137.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 625,160.15 | 578,140.22 | 664,019.05 | 695,863.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 139,344.54 | 114,397.01 | 63,454.56 | 52,062.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,986.42 | 11,715.30 | 19,311.05 | 23,584.29 | |
| 长期应付款 | 21,986.42 | -- | 19,311.05 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 205.55 | 222.87 | 233.52 | 253.48 | |
| 长期递延收益 | 99,080.64 | 103,275.37 | 73,157.97 | 35,228.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 260,617.15 | 229,610.54 | 156,157.10 | 111,129.34 | |
| 负债合计 | 885,777.30 | 807,750.76 | 820,176.15 | 806,993.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,861.67 | 159,861.67 | 159,861.67 | 159,861.67 | |
| 资本公积 | 265,351.37 | 265,137.58 | 265,137.58 | 265,137.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,617.15 | -1,617.15 | -1,617.15 | -1,617.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,782.87 | 25,782.87 | 25,782.87 | 25,782.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 152,220.01 | 137,169.22 | 133,537.76 | 132,194.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 601,598.77 | 586,334.19 | 582,702.73 | 581,359.37 | |
| 少数股东权益 | 2,163.50 | -335.50 | 728.60 | 711.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 603,762.28 | 585,998.69 | 583,431.32 | 582,071.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,489,539.58 | 1,393,749.45 | 1,403,607.47 | 1,389,064.31 | |
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