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| 常山北明(000158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 239,980.34 | 147,243.05 | 115,957.34 | 111,002.21 | |
| 交易性金融资产 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 172.60 | 261.71 | 5.28 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 305,580.71 | 234,522.63 | 298,395.73 | 274,014.49 | |
| 应收票据 | 121.27 | 508.93 | 1,217.65 | 1,612.56 | |
| 应收账款 | 305,459.44 | 234,013.70 | 297,178.08 | 272,401.93 | |
| 应收款项融资 | 1,988.17 | 2,775.83 | 1,758.18 | 2,071.21 | |
| 预付款项 | 123,928.64 | 148,732.72 | 129,152.67 | 145,268.58 | |
| 其他应收款(合计) | 29,331.85 | 34,644.56 | 36,940.77 | 36,733.85 | |
| 应收利息 | 473.42 | 387.17 | 300.92 | 447.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,858.43 | -- | 36,639.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 293,878.38 | 317,998.67 | 296,756.07 | 314,045.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,712.16 | 9,553.06 | 8,988.75 | 8,113.21 | |
| 流动资产合计 | 1,051,620.42 | 954,069.64 | 942,118.89 | 952,215.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,330.62 | 12,912.67 | 13,307.66 | 14,161.98 | |
| 投资性房地产 | 45,791.01 | 48,592.78 | 48,975.05 | 14,118.35 | |
| 在建工程(合计) | 22,133.88 | 37,664.27 | 30,782.41 | 29,896.33 | |
| 在建工程 | 22,133.88 | -- | 30,782.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 193,381.99 | 173,334.97 | 180,034.94 | 240,745.40 | |
| 固定资产净额 | 193,189.54 | -- | 177,892.52 | -- | |
| 固定资产清理 | 192.45 | -- | 2,142.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,512.56 | 1,947.45 | 2,622.17 | 3,207.40 | |
| 无形资产 | 69,582.23 | 65,994.11 | 67,120.18 | 66,598.49 | |
| 开发支出 | 14,300.97 | 11,099.06 | 9,545.09 | 10,556.37 | |
| 商誉 | 198,777.46 | 203,383.99 | 203,383.99 | 203,383.99 | |
| 长期待摊费用 | 3,009.61 | 3,086.43 | 2,889.88 | 3,046.31 | |
| 递延所得税资产 | 13,114.69 | 9,502.65 | 8,867.13 | 8,693.01 | |
| 其他非流动资产 | 19,331.70 | 21,972.99 | 20,869.09 | 18,826.86 | |
| 非流动资产合计 | 604,042.42 | 592,510.86 | 591,417.07 | 616,253.99 | |
| 资产总计 | 1,655,662.84 | 1,546,580.50 | 1,533,535.96 | 1,568,469.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 292,989.62 | 308,239.42 | 305,369.89 | 298,304.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 389,319.94 | 242,605.78 | 245,356.44 | 282,423.38 | |
| 应付票据 | 95,130.28 | 58,428.38 | 47,727.32 | 94,700.85 | |
| 应付账款 | 294,189.66 | 184,177.40 | 197,629.13 | 187,722.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,646.84 | 2,124.45 | 1,962.39 | 1,909.78 | |
| 应交税费 | 17,229.42 | 12,370.06 | 16,017.56 | 13,056.03 | |
| 其他应付款(合计) | 11,342.32 | 10,858.22 | 11,745.72 | 14,438.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 246.84 | 996.84 | 996.84 | 996.84 | |
| 其他应付款 | 11,095.48 | -- | 10,748.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,491.72 | 20,143.29 | 33,884.10 | 31,189.54 | |
| 其他流动负债 | 5,119.86 | 5,892.84 | 5,735.14 | 5,994.68 | |
| 流动负债合计 | 860,169.04 | 659,616.03 | 679,379.02 | 701,403.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 131,144.75 | 207,842.82 | 168,386.34 | 150,345.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,182.12 | 712.31 | 934.38 | 1,024.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,807.29 | 16,877.01 | 7,382.78 | 11,787.82 | |
| 长期应付款 | 9,807.29 | -- | 7,382.78 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 162.51 | 195.01 | 141.12 | 150.03 | |
| 长期递延收益 | 55,881.24 | 61,468.74 | 69,077.67 | 96,974.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 201,177.91 | 287,095.88 | 245,922.30 | 260,281.98 | |
| 负债合计 | 1,061,346.95 | 946,711.91 | 925,301.32 | 961,685.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,861.67 | 159,861.67 | 159,861.67 | 159,861.67 | |
| 资本公积 | 266,672.91 | 266,042.52 | 266,042.52 | 266,042.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,821.55 | -1,617.01 | -1,617.15 | -1,617.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,782.87 | 25,782.87 | 25,782.87 | 25,782.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,543.26 | 151,757.78 | 159,367.08 | 156,672.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 595,039.16 | 601,827.83 | 609,437.00 | 606,742.08 | |
| 少数股东权益 | -723.26 | -1,959.24 | -1,202.36 | 41.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 594,315.90 | 599,868.59 | 608,234.64 | 606,784.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,655,662.84 | 1,546,580.50 | 1,533,535.96 | 1,568,469.41 | |
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