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| 常山北明(000158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 236,127.27 | 165,222.77 | 172,027.28 | 152,520.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 268,241.13 | 185,075.88 | 201,773.56 | 204,259.57 | |
| 应收票据 | 4,129.66 | 7,101.20 | 9,087.58 | 12,454.34 | |
| 应收账款 | 264,111.47 | 177,974.68 | 192,685.98 | 191,805.23 | |
| 应收款项融资 | 1,754.82 | 1,642.11 | 3,947.86 | 5,617.19 | |
| 预付款项 | 121,880.76 | 138,992.86 | 115,519.21 | 131,423.67 | |
| 其他应收款(合计) | 35,806.54 | 22,025.52 | 14,782.29 | 13,507.40 | |
| 应收利息 | 285.92 | 462.17 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 488.42 | -- | |
| 其他应收款 | 35,520.62 | -- | 14,293.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 301,026.51 | 293,722.08 | 261,511.13 | 250,219.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,544.76 | 8,352.00 | 8,179.32 | 8,573.39 | |
| 流动资产合计 | 1,041,004.64 | 852,433.63 | 824,267.51 | 828,976.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 3,384.54 | 3,370.03 | 2,938.40 | |
| 长期股权投资 | 4,163.72 | 2,908.62 | 2,486.46 | 2,597.47 | |
| 投资性房地产 | 14,240.13 | 14,361.91 | 14,483.68 | 14,605.46 | |
| 在建工程(合计) | 27,232.24 | 29,623.87 | 26,080.18 | 22,696.07 | |
| 在建工程 | 27,232.24 | -- | 26,080.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 247,895.70 | 235,102.48 | 240,356.29 | 244,802.70 | |
| 固定资产净额 | 222,402.52 | -- | 239,924.66 | -- | |
| 固定资产清理 | 25,493.17 | -- | 431.63 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,979.92 | 4,679.30 | 5,048.77 | 3,433.99 | |
| 无形资产 | 67,482.39 | 67,685.70 | 67,181.66 | 67,887.23 | |
| 开发支出 | 10,480.36 | 6,757.22 | 5,277.14 | 4,769.11 | |
| 商誉 | 203,383.99 | 208,366.64 | 208,366.64 | 208,366.64 | |
| 长期待摊费用 | 3,099.08 | 2,497.30 | 2,634.03 | 2,758.68 | |
| 递延所得税资产 | 8,930.61 | 6,910.70 | 6,570.18 | 7,287.14 | |
| 其他非流动资产 | 24,871.44 | 5,121.29 | 10,152.82 | 10,152.82 | |
| 非流动资产合计 | 618,779.08 | 590,419.07 | 595,027.38 | 595,315.20 | |
| 资产总计 | 1,659,783.72 | 1,442,852.70 | 1,419,294.88 | 1,424,291.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 303,977.79 | 299,819.02 | 293,217.21 | 292,657.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 370,000.63 | 201,200.63 | 170,648.02 | 182,184.24 | |
| 应付票据 | 113,461.47 | 78,652.79 | 46,077.00 | 31,600.86 | |
| 应付账款 | 256,539.16 | 122,547.84 | 124,571.02 | 150,583.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,837.83 | 2,291.12 | 2,251.80 | 2,341.29 | |
| 应交税费 | 18,051.74 | 7,321.87 | 8,679.49 | 10,386.10 | |
| 其他应付款(合计) | 15,218.55 | 13,650.39 | 13,933.16 | 14,092.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 996.84 | 2,996.84 | 2,996.84 | 2,996.84 | |
| 其他应付款 | 14,221.71 | -- | 10,936.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,296.24 | 105,880.28 | 97,820.70 | 66,949.51 | |
| 其他流动负债 | 5,458.53 | 3,979.68 | 4,959.35 | 4,483.38 | |
| 流动负债合计 | 865,711.99 | 690,120.63 | 645,793.31 | 615,421.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,113.15 | 63,851.93 | 76,341.73 | 107,778.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,064.72 | 2,165.57 | 2,606.34 | 1,330.51 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,616.87 | 8,131.34 | 12,049.87 | 14,158.68 | |
| 长期应付款 | 11,616.87 | -- | 12,049.87 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 160.25 | 174.19 | 184.64 | 195.09 | |
| 长期递延收益 | 100,940.24 | 81,896.07 | 86,200.62 | 91,925.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 176,895.23 | 156,219.09 | 177,383.20 | 215,387.98 | |
| 负债合计 | 1,042,607.21 | 846,339.73 | 823,176.51 | 830,809.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,861.67 | 159,861.67 | 159,861.67 | 159,861.67 | |
| 资本公积 | 266,042.52 | 265,537.82 | 265,537.82 | 265,415.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,617.15 | -1,617.15 | -1,617.15 | -1,617.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,782.87 | 25,782.87 | 25,782.87 | 25,782.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 165,320.42 | 148,866.84 | 146,675.29 | 143,334.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 615,390.33 | 598,432.05 | 596,240.50 | 592,777.57 | |
| 少数股东权益 | 1,786.17 | -1,919.08 | -122.12 | 705.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 617,176.51 | 596,512.97 | 596,118.37 | 593,482.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,659,783.72 | 1,442,852.70 | 1,419,294.88 | 1,424,291.84 | |
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