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| 常山北明(000158) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,251.84 | 65,008.33 | 62,884.91 | 118,064.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 181.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,270.82 | 5,415.25 | 6,298.86 | 7,427.20 | |
| 应收账款 | 6,256.22 | 13,407.99 | 11,607.69 | 12,498.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,111.70 | 84,634.36 | 101,501.68 | 108,542.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 87.32 | 32.41 | 283.65 | 168.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,902.22 | 6,624.39 | 4,115.71 | 5,060.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,556.90 | 99,366.34 | 107,481.41 | 100,509.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 211.89 | 211.89 | 10,211.89 | 211.89 | |
| 流动资产合计 | 307,648.90 | 274,700.96 | 304,385.81 | 352,663.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,579.78 | 1,362.32 | 1,451.87 | 1,506.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,865.26 | 4,327.66 | 4,327.66 | 4,327.66 | |
| 投资性房地产 | 18,394.99 | 18,515.26 | 18,635.53 | 18,755.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 49,297.47 | 65,678.94 | 62,346.59 | 64,394.50 | |
| 工程物资 | 20.18 | 20.02 | 9.78 | 8.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 166,720.33 | 147,624.85 | 150,313.86 | 147,618.77 | |
| 固定资产清理 | 2,848.69 | 1,670.59 | 1,705.39 | 1,413.99 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,333.91 | 14,821.51 | 14,906.37 | 14,991.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 221.43 | 23.17 | 27.50 | 31.83 | |
| 递延所得税资产 | 755.76 | 764.76 | 718.27 | 681.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 264,037.79 | 254,809.08 | 254,442.81 | 253,730.30 | |
| 资产总计 | 571,686.69 | 529,510.04 | 558,828.62 | 606,393.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 152,041.77 | 151,770.00 | 137,266.06 | 156,020.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 28,607.60 | 23,928.28 | 28,119.37 | 37,234.92 | |
| 预收款项 | 42,966.08 | 11,641.56 | 26,864.27 | 47,359.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,701.69 | 1,659.68 | 1,780.66 | 1,057.13 | |
| 应交税费 | -4,018.63 | -501.66 | -3,073.72 | -669.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,226.16 | 2,855.65 | 1,564.15 | 204.56 | |
| 应付股利 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | |
| 其他应付款 | 3,410.86 | 4,436.23 | 4,504.72 | 4,381.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,616.23 | 27,111.99 | 53,169.34 | 52,335.33 | |
| 流动负债合计 | 258,598.61 | 226,948.57 | 255,241.69 | 300,971.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,023.50 | 1,197.40 | 1,197.40 | 1,294.30 | |
| 应付债券 | 62,195.26 | 62,113.81 | 62,014.96 | 62,229.32 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 266.46 | 212.10 | 234.48 | 252.10 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,837.61 | 2,580.70 | 2,614.99 | 2,056.99 | |
| 非流动负债合计 | 70,322.83 | 66,104.01 | 66,061.83 | 65,832.70 | |
| 负债合计 | 328,921.44 | 293,052.58 | 321,303.52 | 366,803.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,886.10 | 71,886.10 | 71,886.10 | 71,886.10 | |
| 资本公积 | 111,914.80 | 111,751.71 | 111,818.87 | 111,859.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,272.40 | 18,134.50 | 18,134.50 | 18,134.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,630.78 | 34,623.15 | 35,623.88 | 37,643.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,704.09 | 236,395.46 | 237,463.34 | 239,523.40 | |
| 少数股东权益 | 61.17 | 62.01 | 61.76 | 66.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,765.25 | 236,457.46 | 237,525.10 | 239,589.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 571,686.69 | 529,510.04 | 558,828.62 | 606,393.73 | |
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