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| 东阿阿胶(000423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 268,760.42 | 104,272.38 | 83,393.99 | 130,678.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,262.34 | 45,871.81 | 13,960.81 | 22,190.44 | |
| 应收账款 | 10,367.54 | 16,458.77 | 11,989.40 | 10,942.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,563.70 | 8,225.79 | 8,380.98 | 16,149.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 177.71 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,576.93 | 7,908.50 | 10,469.03 | 3,592.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,082.97 | 39,515.05 | 42,095.53 | 38,506.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 30,987.53 | 30,000.00 | 36,510.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 64,320.45 | 106,177.51 | 144,939.34 | 98,494.05 | |
| 流动资产合计 | 416,934.34 | 359,417.34 | 345,229.08 | 357,241.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 8,500.00 | 6,602.00 | 11,342.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,883.97 | 11,543.25 | 9,184.51 | 9,482.91 | |
| 投资性房地产 | 305.93 | 309.53 | 313.13 | 316.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,654.49 | 28,071.36 | 22,349.26 | 11,949.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,243.79 | 50,560.94 | 47,724.43 | 47,149.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 14.88 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,166.23 | 15,279.36 | 14,442.14 | 14,399.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 75.01 | 75.01 | 75.01 | 75.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,036.23 | 416.51 | 416.51 | 416.51 | |
| 递延所得税资产 | 6,265.60 | 3,746.17 | 4,546.34 | 4,933.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 115,631.25 | 118,502.13 | 105,653.32 | 100,082.08 | |
| 资产总计 | 532,565.59 | 477,919.47 | 450,882.40 | 457,323.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,093.78 | 10,505.14 | 10,794.79 | 11,663.69 | |
| 预收款项 | 23,691.86 | 18,884.36 | 9,073.16 | 12,674.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,378.94 | 1,508.34 | 2,541.49 | 2,776.17 | |
| 应交税费 | 16,863.45 | 14,293.46 | 7,536.25 | 11,660.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,325.86 | 1,325.86 | 1,751.59 | 2,319.81 | |
| 其他应付款 | 29,918.47 | 22,174.03 | 18,210.64 | 27,738.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 197.66 | |
| 流动负债合计 | 93,272.35 | 68,691.19 | 49,907.93 | 69,031.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 1.07 | 1.07 | 3.95 | |
| 递延所得税负债 | -- | 159.75 | 107.50 | 380.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,172.67 | 7,036.11 | 7,249.81 | 6,444.60 | |
| 非流动负债合计 | 8,172.67 | 7,586.93 | 7,748.39 | 7,219.32 | |
| 负债合计 | 101,445.02 | 76,278.13 | 57,656.31 | 76,250.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | |
| 资本公积 | 68,854.64 | 69,749.50 | 69,414.61 | 70,884.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 46,615.69 | 36,053.77 | 36,053.77 | 36,053.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 243,810.31 | 224,352.22 | 216,567.45 | 203,288.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,656.18 | 395,537.18 | 387,417.51 | 375,607.60 | |
| 少数股东权益 | 6,464.40 | 6,104.17 | 5,808.58 | 5,465.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,120.58 | 401,641.35 | 393,226.09 | 381,073.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,565.59 | 477,919.47 | 450,882.40 | 457,323.99 | |
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