东阿阿胶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东阿阿胶(000423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,156.6792,254.44690,992.00372,075.39274,331.67
收到的税费返还16.8310.0247.4632.7914.07
收到的其他与经营活动有关的现金9,533.122,635.9726,199.5822,409.5616,109.96
经营活动现金流入小计171,706.6294,900.43717,239.04394,517.74290,455.71
购买商品、接受劳务支付的现金88,792.4337,826.71273,473.50235,915.27165,883.78
支付给职工以及为职工支付的现金29,880.7717,566.4858,221.5941,327.2126,791.75
支付的各项税费81,001.4261,463.0899,649.0895,596.1881,790.83
支付的其他与经营活动有关的现金69,613.8441,307.38184,989.96139,124.24104,166.64
经营活动现金流出小计269,288.47158,163.65616,334.14511,962.90378,633.00
经营活动产生的现金流量净额-97,581.85-63,263.22100,904.91-117,445.15-88,177.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金262,000.00205,000.00403,727.50303,723.98200,723.98
取得投资收益所收到的现金1,672.49754.0410,249.666,951.663,271.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.4223.2984.7558.466.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------10,142.10-10,142.10
收到的其他与投资活动有关的现金597.0611.14735.1235.00--
投资活动现金流入小计264,288.98205,788.48414,797.02300,627.00193,860.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,141.165,876.4524,932.5821,767.4312,250.17
投资所支付的现金177,000.00157,000.00381,703.00143,703.00113,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额393.81----1,020.001,020.00
支付的其他与投资活动有关的现金2.332.331,750.15----
投资活动现金流出小计189,537.31162,878.79408,385.73166,490.43126,470.17
投资活动产生的现金流量净额74,751.6742,909.696,411.29134,136.5767,390.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,955.00----9,411.969,411.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----440.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,955.00--440.009,411.969,411.96
偿还债务支付的现金1,100.00--4,610.004,040.002,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,337.21630.1962,084.7146,954.791,714.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,432.30--------
筹资活动现金流出小计16,869.51630.1966,694.7150,994.793,854.50
筹资活动产生的现金流量净额-14,914.51-630.19-66,254.71-41,582.835,557.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.29----
五、现金及现金等价物净增加额-37,744.69-20,983.7241,061.78-24,891.41-15,229.25
加:期初现金及现金等价物余额213,588.95213,588.95172,527.18172,527.18172,527.18
六、期末现金及现金等价物余额175,844.27192,605.23213,588.95147,635.77157,297.92
附注
净利润19,216.83--208,660.58--86,412.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,877.95--7,443.06--170.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,357.60--9,416.17--4,774.70
无形资产摊销1,103.37--1,961.28--1,019.24
长期待摊费用摊销338.67--621.95--305.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.41--424.62--358.13
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-3,587.25--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用293.53--2,416.81--1,380.46
投资损失-1,069.57---16,542.10---9,011.87
递延所得税资产减少4,305.63---1,082.28--4,152.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,527.79--21,687.68---52,693.00
经营性应收项目的减少-66,545.45---11,878.08---78,483.20
经营性应付项目的增加-52,350.77---122,224.78---46,563.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-97,581.85--100,904.91---88,177.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额175,844.27--213,588.95--157,297.92
现金的期初余额213,588.95--172,527.18--172,527.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,744.69--41,061.78---15,229.25
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