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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,480.75 | 237,727.73 | 141,537.27 | 453,591.55 | 308,438.37 |
收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | 4.24 | 1.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,287.40 | 9,016.52 | 4,312.89 | 33,245.56 | 9,945.36 |
经营活动现金流入小计 | 368,768.17 | 246,744.25 | 145,850.17 | 486,841.35 | 318,385.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,612.11 | 49,218.63 | 17,373.69 | 72,646.16 | 45,361.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,259.12 | 30,434.56 | 15,920.97 | 56,570.95 | 41,629.14 |
支付的各项税费 | 48,334.84 | 33,801.34 | 16,280.64 | 70,067.72 | 46,425.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,789.93 | 58,059.38 | 28,435.10 | 73,068.71 | 56,140.23 |
经营活动现金流出小计 | 239,995.99 | 171,513.91 | 78,010.41 | 272,353.53 | 189,556.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,772.18 | 75,230.35 | 67,839.76 | 214,487.82 | 128,828.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 328,438.52 | 167,667.47 | 57,571.03 | 524,462.00 | 330,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,106.51 | 2,216.07 | 681.18 | 7,532.68 | 6,118.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 771.09 | 765.05 | 12.32 | 6.84 | 13.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 134.22 | 82.91 | 41.00 | 306.73 | 147.83 |
投资活动现金流入小计 | 333,450.35 | 170,731.50 | 58,305.53 | 532,308.25 | 336,280.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,747.14 | 2,768.02 | 932.45 | 4,557.45 | 3,737.47 |
投资所支付的现金 | 310,895.41 | 140,771.06 | 60,000.00 | 468,800.00 | 324,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 314,642.55 | 143,539.08 | 60,932.45 | 473,357.45 | 327,737.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,807.80 | 27,192.43 | -2,626.92 | 58,950.80 | 8,542.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,866.46 | 75,866.46 | -- | 41,938.22 | 41,939.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.98 | 277.48 | 48.13 | 1,836.73 | 136.22 |
筹资活动现金流出小计 | 76,196.45 | 76,143.94 | 48.13 | 43,774.95 | 42,075.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,196.45 | -76,143.94 | -48.13 | -43,774.95 | -42,075.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,383.54 | 26,278.83 | 65,164.71 | 229,663.67 | 95,296.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 534,083.47 | 534,083.47 | 534,083.47 | 304,419.80 | 304,419.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 605,467.00 | 560,362.30 | 599,248.17 | 534,083.47 | 399,715.91 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 53,187.82 | -- | 77,922.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -470.84 | -- | 7,816.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,332.14 | -- | 13,028.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 782.71 | -- | 1,630.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 154.51 | -- | 348.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -876.30 | -- | -332.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 58.60 | -- | 115.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -49.69 | -- | 505.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 120.32 | -- | 207.62 | -- |
投资损失 | -- | -1,831.12 | -- | -3,511.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,967.82 | -- | -7,719.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 356.35 | -- |
存货的减少 | -- | 1,893.93 | -- | 40,416.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,831.99 | -- | 86,209.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,869.33 | -- | -2,173.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,230.35 | -- | 214,487.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 560,362.30 | -- | 534,083.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 534,083.47 | -- | 304,419.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,278.83 | -- | 229,663.67 | -- |
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