东阿阿胶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东阿阿胶(000423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,383.36345,051.95239,229.84162,156.6792,254.44
收到的税费返还--16.8316.8316.8310.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,235.5623,013.1213,750.649,533.122,635.97
经营活动现金流入小计88,618.93368,081.90252,997.31171,706.6294,900.43
购买商品、接受劳务支付的现金29,703.63189,127.42137,890.7088,792.4337,826.71
支付给职工以及为职工支付的现金13,012.7962,228.5244,377.5429,880.7717,566.48
支付的各项税费5,152.7193,749.0686,455.4281,001.4261,463.08
支付的其他与经营活动有关的现金19,142.58134,976.3092,489.9669,613.8441,307.38
经营活动现金流出小计67,011.70480,081.30361,213.62269,288.47158,163.65
经营活动产生的现金流量净额21,607.22-111,999.40-108,216.30-97,581.85-63,263.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金366.28502,978.52379,766.86262,000.00205,000.00
取得投资收益所收到的现金127.549,218.704,650.631,672.49754.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额447.16597.0341.4319.4223.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14.301,574.25656.85597.0611.14
投资活动现金流入小计955.28514,368.49385,115.78264,288.98205,788.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,296.6233,613.0725,648.2412,141.165,876.45
投资所支付的现金--297,000.00237,000.00177,000.00157,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--95.48393.81393.81--
支付的其他与投资活动有关的现金--4.052.332.332.33
投资活动现金流出小计4,296.62330,712.60263,044.39189,537.31162,878.79
投资活动产生的现金流量净额-3,341.34183,655.89122,071.3974,751.6742,909.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,955.001,955.001,955.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,955.00----
取得借款收到的现金--400.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,355.001,955.001,955.00--
偿还债务支付的现金--1,100.001,100.001,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金630.1771,533.7455,485.831,337.21630.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,258.3722,751.9622,751.9614,432.30--
筹资活动现金流出小计12,888.5495,385.7079,337.7916,869.51630.19
筹资活动产生的现金流量净额-12,888.54-93,030.70-77,382.79-14,914.51-630.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.62------
五、现金及现金等价物净增加额5,377.35-21,374.83-63,527.70-37,744.69-20,983.72
加:期初现金及现金等价物余额190,214.13211,588.95213,588.95213,588.95213,588.95
六、期末现金及现金等价物余额195,591.48190,214.13150,061.25175,844.27192,605.23
附注
净利润---44,538.45--19,216.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--499.22--4,877.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,676.25--5,357.60--
无形资产摊销--2,099.60--1,103.37--
长期待摊费用摊销--657.16--338.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--177.56--5.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---306.20---3,587.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,706.11--293.53--
投资损失---6,872.51---1,069.57--
递延所得税资产减少---9,931.49--4,305.63--
递延所得税负债增加--44.19------
存货的减少---14,999.97---9,527.79--
经营性应收项目的减少--42,286.16---66,545.45--
经营性应付项目的增加---109,272.80---52,350.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---111,999.40---97,581.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,214.13--175,844.27--
现金的期初余额--211,588.95--213,588.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,374.83---37,744.69--
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