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| 东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,728.32 | 405,096.44 | 241,804.03 | 147,177.12 | |
| 收到的税费返还 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 17.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,056.31 | 19,868.24 | 12,475.21 | 27,058.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 782,804.83 | 424,984.88 | 254,299.45 | 174,252.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,609.10 | 226,410.38 | 135,904.12 | 60,532.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,809.82 | 34,573.27 | 21,269.27 | 10,819.32 | |
| 支付的各项税费 | 93,014.64 | 62,481.19 | 51,639.67 | 29,961.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 190,632.36 | 145,593.98 | 104,614.82 | 58,562.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 607,065.91 | 469,058.82 | 313,427.89 | 159,875.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,738.92 | -44,073.94 | -59,128.44 | 14,377.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 309,594.48 | 269,006.28 | 234,958.33 | 46,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,116.62 | 7,953.53 | 6,878.41 | 913.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.68 | 159.12 | 116.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,386.24 | 976.27 | 619.82 | 564.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 320,276.03 | 278,095.20 | 242,572.56 | 48,278.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,393.66 | 25,687.47 | 15,545.30 | 8,820.12 | |
| 投资所支付的现金 | 372,280.49 | 159,159.61 | 149,159.61 | 35,556.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.69 | 25.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 403,674.15 | 184,847.08 | 164,707.60 | 44,402.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,398.12 | 93,248.12 | 77,864.96 | 3,875.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | 2.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.00 | 60.00 | 160.00 | 2.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,342.70 | 59,700.04 | 78.61 | 22.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,342.70 | 59,700.04 | 78.61 | 22.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,282.70 | -59,640.04 | 81.39 | -19.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.55 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,064.65 | -10,465.86 | 18,817.92 | 18,233.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,462.53 | 141,462.53 | 141,462.53 | 141,462.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,527.18 | 130,996.67 | 160,280.45 | 159,696.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 204,399.48 | -- | 90,268.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,485.22 | -- | 2,126.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,812.55 | -- | 4,505.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,821.11 | -- | 874.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 548.82 | -- | 256.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.49 | -- | 82.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,791.57 | -- | -255.08 | -- | |
| 投资损失 | -11,964.48 | -- | -7,099.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,593.26 | -- | 4,272.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -59,274.94 | -- | -128,015.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,505.38 | -- | -135,766.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 95,199.73 | -- | 109,621.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,738.92 | -- | -59,128.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,527.18 | -- | 160,280.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,462.53 | -- | 141,462.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,064.65 | -- | 18,817.92 | -- | |
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