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| 东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,992.00 | 372,075.39 | 274,331.67 | 131,532.49 | |
| 收到的税费返还 | 47.46 | 32.79 | 14.07 | 14.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,199.58 | 22,409.56 | 16,109.96 | 5,963.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 717,239.04 | 394,517.74 | 290,455.71 | 137,510.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,473.50 | 235,915.27 | 165,883.78 | 56,700.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,221.59 | 41,327.21 | 26,791.75 | 14,933.97 | |
| 支付的各项税费 | 99,649.08 | 95,596.18 | 81,790.83 | 53,710.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,989.96 | 139,124.24 | 104,166.64 | 50,944.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 616,334.14 | 511,962.90 | 378,633.00 | 176,289.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,904.91 | -117,445.15 | -88,177.30 | -38,778.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 403,727.50 | 303,723.98 | 200,723.98 | 107,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,249.66 | 6,951.66 | 3,271.97 | 1,307.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.75 | 58.46 | 6.91 | 0.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -10,142.10 | -10,142.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 735.12 | 35.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 414,797.02 | 300,627.00 | 193,860.76 | 109,108.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,932.58 | 21,767.43 | 12,250.17 | 5,084.56 | |
| 投资所支付的现金 | 381,703.00 | 143,703.00 | 113,200.00 | 53,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,750.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,385.73 | 166,490.43 | 126,470.17 | 58,084.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,411.29 | 134,136.57 | 67,390.59 | 51,024.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,411.96 | 9,411.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 440.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440.00 | 9,411.96 | 9,411.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,610.00 | 4,040.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,084.71 | 46,954.79 | 1,714.50 | 237.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,694.71 | 50,994.79 | 3,854.50 | 2,377.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,254.71 | -41,582.83 | 5,557.45 | -2,377.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,061.78 | -24,891.41 | -15,229.25 | 9,868.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,527.18 | 172,527.18 | 172,527.18 | 172,527.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,588.95 | 147,635.77 | 157,297.92 | 182,395.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 208,660.58 | -- | 86,412.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,443.06 | -- | 170.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,416.17 | -- | 4,774.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,961.28 | -- | 1,019.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 621.95 | -- | 305.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 424.62 | -- | 358.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,416.81 | -- | 1,380.46 | -- | |
| 投资损失 | -16,542.10 | -- | -9,011.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,082.28 | -- | 4,152.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 21,687.68 | -- | -52,693.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,878.08 | -- | -78,483.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -122,224.78 | -- | -46,563.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,904.91 | -- | -88,177.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 213,588.95 | -- | 157,297.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,527.18 | -- | 172,527.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,061.78 | -- | -15,229.25 | -- | |
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