东阿阿胶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东阿阿胶(000423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金690,992.00372,075.39274,331.67131,532.49
收到的税费返还47.4632.7914.0714.07
收到的其他与经营活动有关的现金26,199.5822,409.5616,109.965,963.62
经营活动现金流入小计717,239.04394,517.74290,455.71137,510.18
购买商品、接受劳务支付的现金273,473.50235,915.27165,883.7856,700.53
支付给职工以及为职工支付的现金58,221.5941,327.2126,791.7514,933.97
支付的各项税费99,649.0895,596.1881,790.8353,710.28
支付的其他与经营活动有关的现金184,989.96139,124.24104,166.6450,944.40
经营活动现金流出小计616,334.14511,962.90378,633.00176,289.17
经营活动产生的现金流量净额100,904.91-117,445.15-88,177.30-38,778.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金403,727.50303,723.98200,723.98107,800.00
取得投资收益所收到的现金10,249.666,951.663,271.971,307.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.7558.466.910.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---10,142.10-10,142.10--
收到的其他与投资活动有关的现金735.1235.00----
投资活动现金流入小计414,797.02300,627.00193,860.76109,108.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,932.5821,767.4312,250.175,084.56
投资所支付的现金381,703.00143,703.00113,200.0053,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,020.001,020.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,750.15------
投资活动现金流出小计408,385.73166,490.43126,470.1758,084.56
投资活动产生的现金流量净额6,411.29134,136.5767,390.5951,024.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,411.969,411.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金440.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计440.009,411.969,411.96--
偿还债务支付的现金4,610.004,040.002,140.002,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,084.7146,954.791,714.50237.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计66,694.7150,994.793,854.502,377.13
筹资活动产生的现金流量净额-66,254.71-41,582.835,557.45-2,377.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.29------
五、现金及现金等价物净增加额41,061.78-24,891.41-15,229.259,868.18
加:期初现金及现金等价物余额172,527.18172,527.18172,527.18172,527.18
六、期末现金及现金等价物余额213,588.95147,635.77157,297.92182,395.36
附注
净利润208,660.58--86,412.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,443.06--170.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,416.17--4,774.70--
无形资产摊销1,961.28--1,019.24--
长期待摊费用摊销621.95--305.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失424.62--358.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,416.81--1,380.46--
投资损失-16,542.10---9,011.87--
递延所得税资产减少-1,082.28--4,152.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少21,687.68---52,693.00--
经营性应收项目的减少-11,878.08---78,483.20--
经营性应付项目的增加-122,224.78---46,563.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额100,904.91---88,177.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额213,588.95--157,297.92--
现金的期初余额172,527.18--172,527.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,061.78---15,229.25--
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