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| 东阿阿胶(000423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,613.90 | 320,858.30 | 197,509.19 | 83,424.79 | |
| 收到的税费返还 | 13.91 | 13.91 | 15.14 | 0.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,110.65 | 14,251.28 | 9,824.94 | 4,833.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,738.45 | 335,123.49 | 207,349.27 | 88,258.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,221.01 | 198,623.09 | 149,451.65 | 77,891.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,508.54 | 33,297.13 | 22,604.62 | 12,185.29 | |
| 支付的各项税费 | 90,112.75 | 61,284.44 | 47,750.51 | 25,703.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,438.89 | 113,635.26 | 78,471.81 | 39,998.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 588,281.20 | 406,839.92 | 298,278.59 | 155,779.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,457.25 | -71,716.43 | -90,929.32 | -67,520.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261,700.89 | 248,758.51 | 202,800.00 | 102,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,774.45 | 7,872.27 | 6,108.63 | 3,107.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.79 | 179.59 | 25.91 | 8.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,308.84 | 6,308.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,087.26 | 466.22 | 94.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,058.23 | 263,585.42 | 209,029.47 | 105,916.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,060.30 | 25,395.84 | 13,742.83 | 9,455.90 | |
| 投资所支付的现金 | 274,950.00 | 126,300.00 | 120,300.00 | 31,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,010.30 | 151,695.84 | 134,042.83 | 41,255.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,952.07 | 111,889.58 | 74,986.63 | 64,660.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,324.27 | 1,324.27 | 1,324.27 | 1,324.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,524.27 | 3,524.27 | 3,524.27 | 1,324.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,825.35 | 53,904.35 | 2,082.37 | 497.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,995.68 | 1,769.03 | 1,769.03 | 434.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,613.20 | 2,613.20 | 2,613.20 | 1,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,438.55 | 56,517.55 | 4,695.57 | 1,547.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,914.28 | -52,993.29 | -1,171.30 | -223.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.55 | 4.83 | 2.99 | -2.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,393.55 | -12,815.31 | -17,111.00 | -3,086.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,856.08 | 165,856.08 | 165,856.08 | 165,856.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,462.53 | 153,040.78 | 148,745.09 | 162,769.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 185,513.99 | -- | 83,344.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 967.53 | -- | 3,314.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,453.86 | -- | 4,426.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,836.08 | -- | 924.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 317.49 | -- | 137.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 211.13 | -- | 162.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -586.75 | -- | -549.43 | -- | |
| 投资损失 | -10,692.10 | -- | -3,769.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,948.96 | -- | 536.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -130,879.88 | -- | -66,662.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,958.86 | -- | -81,808.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,223.73 | -- | -30,985.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,457.25 | -- | -90,929.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,462.53 | -- | 148,745.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,856.08 | -- | 165,856.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,393.55 | -- | -17,111.00 | -- | |
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