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东阿阿胶(000423) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 221,384.83 | 160,669.91 | 253,025.90 | 255,119.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,640.57 | 26,426.64 | 18,207.93 | 11,333.78 | |
应收账款 | 17,992.94 | 33,908.44 | 22,429.86 | 24,889.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 20,567.82 | 41,898.52 | 33,798.89 | 23,872.89 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 357.81 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 592.59 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,821.18 | 15,918.10 | 7,123.64 | 12,297.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 55,100.87 | 51,920.63 | 49,883.90 | 45,969.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 77,794.40 | 100,600.00 | 50,800.00 | 50,400.45 | |
流动资产合计 | 408,253.02 | 431,342.24 | 435,270.12 | 423,882.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,164.05 | 11,160.97 | 11,015.97 | 11,483.97 | |
投资性房地产 | 291.55 | 295.14 | 298.74 | 302.34 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 56,255.41 | 57,483.60 | 44,520.97 | 34,076.09 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 64,130.25 | 52,879.41 | 53,617.98 | 51,979.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,416.72 | 15,101.23 | 15,263.68 | 14,916.59 | |
开发支出 | 25.76 | -- | -- | -- | |
商誉 | 99.42 | 96.35 | 96.35 | 75.01 | |
长期待摊费用 | 978.69 | 1,009.34 | 1,123.71 | 1,227.99 | |
递延所得税资产 | 4,557.63 | 2,373.17 | 3,120.03 | 6,020.91 | |
其他非流动资产 | 32,800.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 189,719.48 | 140,399.22 | 129,057.44 | 120,082.86 | |
资产总计 | 597,972.50 | 571,741.46 | 564,327.56 | 543,965.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,862.48 | 17,809.67 | 14,490.34 | 11,239.98 | |
预收款项 | 34,324.16 | 23,694.22 | 11,834.04 | 8,641.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,403.92 | 2,295.30 | 2,095.52 | 2,153.07 | |
应交税费 | 4,725.50 | 9,127.39 | 7,773.64 | 9,589.94 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,205.62 | 3,703.43 | 1,325.86 | 1,325.86 | |
其他应付款 | 25,313.47 | 36,516.39 | 31,402.38 | 32,729.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 79,835.16 | 93,146.40 | 68,921.77 | 65,679.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 9,708.90 | 8,397.77 | 8,077.96 | 7,918.05 | |
非流动负债合计 | 9,708.90 | 8,397.77 | 8,077.96 | 7,918.05 | |
负债合计 | 89,544.06 | 101,544.17 | 76,999.72 | 73,597.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | 65,402.15 | |
资本公积 | 69,930.02 | 68,855.41 | 68,854.64 | 68,854.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | 46,615.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 318,316.63 | 284,081.82 | 298,023.57 | 282,128.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 500,238.78 | 464,928.46 | 478,869.43 | 462,973.94 | |
少数股东权益 | 8,189.66 | 5,268.83 | 8,458.40 | 7,394.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 508,428.44 | 470,197.28 | 487,327.84 | 470,368.08 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,972.50 | 571,741.46 | 564,327.56 | 543,965.64 |
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