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| 粤高速A(000429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,875.50 | 109,153.75 | 62,236.08 | 54,411.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,187.37 | 3,113.03 | 2,599.77 | 3,924.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,243.53 | 33,403.48 | 25,266.81 | 19,029.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3,252.17 | 5,484.23 | 13,298.95 | |
| 其他应收款 | 3,139.51 | 5,283.75 | 5,163.28 | 3,009.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22.01 | 27.08 | 24.88 | 29.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,467.93 | 154,233.26 | 100,775.04 | 93,702.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 281,328.45 | 269,463.54 | 215,264.57 | 215,561.19 | |
| 投资性房地产 | 650.87 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 138,895.31 | 150,430.12 | 121,976.59 | 126,508.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 407,525.17 | 359,254.01 | 363,445.03 | 340,936.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.08 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,634.28 | 6,587.93 | 6,765.98 | 6,944.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15.64 | 116.02 | 120.99 | 129.56 | |
| 递延所得税资产 | 1,000.00 | 1,039.56 | 1,039.56 | 1,096.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 836,049.72 | 786,893.26 | 708,612.71 | 691,177.13 | |
| 资产总计 | 891,517.65 | 941,126.52 | 809,387.75 | 784,879.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,400.00 | 49,400.00 | 25,800.00 | 23,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,901.80 | 27,382.61 | 20,370.56 | 10,367.45 | |
| 预收款项 | 745.63 | 588.40 | 640.27 | 661.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 476.58 | 942.11 | 941.70 | 1,167.32 | |
| 应交税费 | 415.91 | 812.77 | 89.81 | 3,094.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,652.39 | 907.62 | 589.15 | 644.48 | |
| 应付股利 | 1,320.52 | 1,451.08 | 16,567.44 | 18,041.28 | |
| 其他应付款 | 16,500.52 | 28,051.18 | 21,439.35 | 20,271.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 47,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,413.35 | 154,535.79 | 131,438.28 | 124,247.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 282,087.48 | 294,795.48 | 273,266.48 | 269,127.48 | |
| 应付债券 | 78,937.64 | 78,885.73 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | |
| 专项应付款 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,535.26 | 11,444.37 | 11,085.63 | 10,381.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 372,762.60 | 385,337.80 | 284,564.33 | 279,720.82 | |
| 负债合计 | 490,175.95 | 539,873.59 | 416,002.60 | 403,968.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | |
| 资本公积 | 153,490.69 | 153,490.69 | 153,490.69 | 153,490.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,034.22 | 9,192.15 | 9,192.15 | 9,192.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,586.68 | 71,701.86 | 62,736.17 | 51,857.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 359,823.36 | 360,096.47 | 351,130.78 | 340,252.33 | |
| 少数股东权益 | 41,518.34 | 41,156.46 | 42,254.37 | 40,659.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,341.70 | 401,252.93 | 393,385.15 | 380,911.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 891,517.65 | 941,126.52 | 809,387.75 | 784,879.99 | |
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