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| 粤高速A(000429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 203,802.50 | 283,244.30 | 212,452.50 | 205,374.41 | 182,146.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,311.78 | 10,544.79 | 9,107.70 | 9,753.90 | 9,411.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,311.78 | 10,544.79 | 9,107.70 | 9,753.90 | 9,411.12 |
| 预付款项 | 286.33 | 128.30 | 191.29 | 4,585.32 | 173.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,414.58 | 120.55 | 120.55 | -- | 5,452.14 |
| 其他应收款 | 1,863.02 | 1,659.25 | 1,528.18 | 1,781.03 | 12,327.60 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11.01 | 8.39 | 8.10 | 12.72 | 13.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | 92.19 |
| 流动资产合计 | 219,694.38 | 295,710.76 | 223,413.50 | 221,512.55 | 209,622.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 166,879.16 | 171,842.19 | 165,960.82 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 323,760.71 | 320,178.84 | 314,564.50 | 321,498.28 | 316,639.08 |
| 投资性房地产 | 344.21 | 349.73 | 357.90 | 371.35 | 252.37 |
| 固定资产净额 | 791,142.23 | 811,834.30 | 760,004.63 | 773,665.91 | 794,571.45 |
| 在建工程 | 83,432.58 | 67,957.50 | 108,792.39 | 83,330.18 | 62,947.00 |
| 工程物资 | 154.96 | 154.96 | 154.96 | -- | 154.96 |
| 固定资产清理 | 1.13 | -- | -- | -- | 9.91 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 455.41 | 510.66 | 573.90 | 519.61 | 567.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 116.83 | 122.18 | 122.18 | 0.93 | 3.71 |
| 递延所得税资产 | 40,336.70 | 42,258.14 | 44,748.50 | 24,670.75 | 28,119.67 |
| 其他非流动资产 | 11,570.91 | 11,064.40 | 9,979.47 | 3,611.08 | 7,949.43 |
| 非流动资产合计 | 1,420,782.63 | 1,430,720.06 | 1,406,177.58 | 1,379,510.27 | 1,377,176.18 |
| 资产总计 | 1,640,477.01 | 1,726,430.82 | 1,629,591.08 | 1,601,022.83 | 1,586,798.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,543.98 | 15,491.04 | 20,377.92 | 17,447.66 | 18,531.35 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,543.98 | 15,491.04 | 20,377.92 | -- | 18,531.35 |
| 预收款项 | 1,172.51 | 1,237.56 | 1,203.97 | 1,445.04 | 1,360.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,812.34 | 1,809.23 | 1,312.24 | 1,751.86 | 1,552.98 |
| 应交税费 | 9,520.79 | 11,888.22 | 10,419.87 | 12,187.44 | 12,283.27 |
| 应付利息 | 1,715.73 | 1,133.97 | 897.16 | -- | 933.22 |
| 应付股利 | 2,115.04 | 1,712.74 | 1,719.11 | -- | 4,319.34 |
| 其他应付款 | 24,625.59 | 17,910.01 | 16,509.17 | 16,247.40 | 25,559.89 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,136.50 | 196,755.50 | 249,848.00 | 246,258.00 | 158,378.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 69.00 |
| 流动负债合计 | 266,642.49 | 247,938.27 | 302,287.45 | 295,337.40 | 222,987.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 328,172.50 | 330,231.50 | 298,304.00 | 322,672.00 | 439,117.00 |
| 应付债券 | 67,790.28 | 68,000.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 3,962.60 | 3,802.22 | 3,802.22 | 202.22 | 202.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 20,317.93 | 22,457.71 | 20,567.24 | 22,642.46 | 21,772.01 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 420,243.30 | 424,491.43 | 322,673.46 | 345,516.68 | 461,091.23 |
| 负债合计 | 686,885.79 | 672,429.70 | 624,960.91 | 640,854.08 | 684,078.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 |
| 资本公积 | 256,257.05 | 255,194.92 | 253,677.50 | 253,677.50 | 251,401.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 27,511.15 | 31,530.24 | 24,510.91 | 29,609.59 | 25,346.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 77,540.26 | 77,540.26 | 77,540.26 | 54,482.11 | 54,482.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 348,870.88 | 429,267.38 | 393,860.91 | 371,246.76 | 327,116.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 919,259.95 | 1,002,613.41 | 958,670.19 | 918,096.58 | 867,427.63 |
| 少数股东权益 | 34,331.27 | 51,387.71 | 45,959.97 | 42,072.17 | 35,291.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 953,591.22 | 1,054,001.12 | 1,004,630.16 | 960,168.75 | 902,719.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,640,477.01 | 1,726,430.82 | 1,629,591.08 | 1,601,022.83 | 1,586,798.32 |
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