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| 粤高速A(000429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 260,327.96 | 309,234.78 | 167,759.15 | 128,764.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,068.12 | -- | 8,556.31 | 5,969.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,068.12 | 9,027.32 | 8,556.31 | 5,969.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 286.01 | 365.58 | 403.97 | 64.52 | |
| 其他应收款(合计) | 2,516.79 | -- | 6,360.01 | 2,830.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,469.84 | 1,237.64 | |
| 其他应收款 | 2,516.79 | 1,998.47 | 1,890.17 | 1,593.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32.39 | 117.81 | 80.10 | 80.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.57 | 5.57 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 5.57 | -- | |
| 流动资产合计 | 267,236.85 | 320,749.54 | 183,165.11 | 137,709.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 171,842.19 | 169,019.13 | 168,313.37 | 168,078.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 222,080.51 | 229,423.47 | 228,967.11 | 259,622.24 | |
| 投资性房地产 | 322.00 | 333.60 | 345.21 | 356.81 | |
| 在建工程(合计) | 15,079.37 | -- | 3,506.23 | 2,485.17 | |
| 在建工程 | 14,924.41 | 3,260.52 | 3,351.28 | 2,330.22 | |
| 工程物资 | 154.96 | 154.96 | 154.96 | 154.96 | |
| 固定资产及清理(合计) | 928,582.33 | -- | 931,528.53 | 643,909.80 | |
| 固定资产净额 | 928,582.33 | 909,562.33 | 931,528.53 | 643,909.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 613.83 | 579.52 | 669.48 | 358.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 176.40 | 221.72 | 267.05 | 312.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,081.03 | 808.43 | 495.86 | 231.81 | |
| 其他非流动资产 | 230.02 | 172.59 | 300.87 | 121.90 | |
| 非流动资产合计 | 1,340,007.68 | 1,313,536.27 | 1,334,393.71 | 1,075,476.46 | |
| 资产总计 | 1,607,244.52 | 1,634,285.81 | 1,517,558.82 | 1,213,185.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,941.40 | -- | 13,865.26 | 12,936.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,941.40 | 14,052.96 | 13,865.26 | 12,936.50 | |
| 预收款项 | 1,744.00 | 3,944.66 | 3,426.44 | 530.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 884.06 | 971.71 | 1,198.37 | 323.92 | |
| 应交税费 | 10,637.09 | 11,506.85 | 11,241.95 | 4,862.05 | |
| 其他应付款(合计) | 15,571.82 | -- | 25,181.21 | 22,091.68 | |
| 应付利息 | 894.53 | 11,408.79 | 9,319.77 | 3,874.41 | |
| 应付股利 | 1,250.68 | 1,250.68 | 1,251.30 | 1,167.92 | |
| 其他应付款 | 13,426.61 | 13,890.28 | 14,610.14 | 17,049.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,788.00 | 167,068.00 | 175,868.00 | 130,908.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,566.38 | 224,093.93 | 230,781.23 | 171,652.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 540,278.00 | 523,376.00 | 433,376.00 | 408,176.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 202.22 | -- | 202.22 | 5,202.22 | |
| 长期应付款 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 5,202.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27,846.36 | 28,428.47 | 29,198.25 | 11,632.28 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 568,326.59 | 552,006.69 | 462,776.47 | 425,010.50 | |
| 负债合计 | 722,892.96 | 776,100.62 | 693,557.69 | 596,663.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 | 125,711.77 | |
| 资本公积 | 250,840.83 | 250,840.83 | 250,840.83 | 153,477.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40,228.60 | 37,405.54 | 36,699.77 | 36,464.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,695.66 | 29,564.23 | 29,564.23 | 27,979.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 292,056.33 | 278,804.69 | 249,657.08 | 178,603.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 828,902.03 | 805,695.90 | 775,842.53 | 522,237.56 | |
| 少数股东权益 | 55,449.53 | 52,489.29 | 48,158.60 | 94,284.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 884,351.56 | 858,185.19 | 824,001.13 | 616,522.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,607,244.52 | 1,634,285.81 | 1,517,558.82 | 1,213,185.46 | |
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