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| 粤高速A(000429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,452.50 | 205,374.41 | 182,146.61 | 272,058.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,107.70 | 9,753.90 | 9,411.12 | 10,325.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,107.70 | 9,753.90 | 9,411.12 | 10,325.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 191.29 | 4,585.32 | 173.40 | 359.58 | |
| 其他应收款(合计) | 1,648.73 | 1,781.03 | 17,779.74 | 1,655.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 120.55 | -- | 5,452.14 | -- | |
| 其他应收款 | 1,528.18 | 1,781.03 | 12,327.60 | 1,655.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8.10 | 12.72 | 13.91 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 92.19 | -- | |
| 流动资产合计 | 223,413.50 | 221,512.55 | 209,622.14 | 284,404.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 166,879.16 | 171,842.19 | 165,960.82 | 175,841.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 314,564.50 | 321,498.28 | 316,639.08 | 306,441.14 | |
| 投资性房地产 | 357.90 | 371.35 | 252.37 | 263.97 | |
| 在建工程(合计) | 108,947.34 | 83,330.18 | 63,101.95 | 56,720.47 | |
| 在建工程 | 108,792.39 | 83,330.18 | 62,947.00 | 56,565.52 | |
| 工程物资 | 154.96 | -- | 154.96 | 154.96 | |
| 固定资产及清理(合计) | 760,004.63 | 773,665.91 | 794,581.36 | 831,182.31 | |
| 固定资产净额 | 760,004.63 | 773,665.91 | 794,571.45 | 831,182.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 9.91 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 573.90 | 519.61 | 567.78 | 640.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 122.18 | 0.93 | 3.71 | 6.49 | |
| 递延所得税资产 | 44,748.50 | 24,670.75 | 28,119.67 | 30,442.30 | |
| 其他非流动资产 | 9,979.47 | 3,611.08 | 7,949.43 | 1,029.66 | |
| 非流动资产合计 | 1,406,177.58 | 1,379,510.27 | 1,377,176.18 | 1,402,568.04 | |
| 资产总计 | 1,629,591.08 | 1,601,022.83 | 1,586,798.32 | 1,686,972.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,377.92 | 17,447.66 | 18,531.35 | 20,755.89 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,377.92 | -- | 18,531.35 | 20,755.89 | |
| 预收款项 | 1,203.97 | 1,445.04 | 1,360.51 | 11,336.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,312.24 | 1,751.86 | 1,552.98 | 1,511.53 | |
| 应交税费 | 10,419.87 | 12,187.44 | 12,283.27 | 26,270.67 | |
| 其他应付款(合计) | 19,125.45 | 16,247.40 | 30,812.45 | 24,634.02 | |
| 应付利息 | 897.16 | -- | 933.22 | 865.72 | |
| 应付股利 | 1,719.11 | -- | 4,319.34 | 1,434.08 | |
| 其他应付款 | 16,509.17 | 16,247.40 | 25,559.89 | 22,334.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 249,848.00 | 246,258.00 | 158,378.00 | 174,488.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 69.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 302,287.45 | 295,337.40 | 222,987.55 | 258,996.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 298,304.00 | 322,672.00 | 439,117.00 | 416,917.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,802.22 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | |
| 长期应付款 | 3,802.22 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,567.24 | 22,642.46 | 21,772.01 | 25,906.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 322,673.46 | 345,516.68 | 461,091.23 | 443,025.64 | |
| 负债合计 | 624,960.91 | 640,854.08 | 684,078.78 | 702,021.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 | |
| 资本公积 | 253,677.50 | 253,677.50 | 251,401.61 | 251,006.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24,510.91 | 29,609.59 | 25,346.83 | 32,757.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 77,540.26 | 54,482.11 | 54,482.11 | 54,482.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 393,860.91 | 371,246.76 | 327,116.46 | 389,170.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 958,670.19 | 918,096.58 | 867,427.63 | 936,498.29 | |
| 少数股东权益 | 45,959.97 | 42,072.17 | 35,291.91 | 48,451.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,004,630.16 | 960,168.75 | 902,719.54 | 984,950.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,629,591.08 | 1,601,022.83 | 1,586,798.32 | 1,686,972.07 | |
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