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| 粤高速A(000429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,640.44 | 296,440.92 | 356,729.66 | 312,315.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,905.34 | 21,342.10 | 14,381.79 | 21,680.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,905.34 | 21,342.10 | 14,381.79 | 21,680.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 522.76 | 346.14 | 362.99 | 394.57 | |
| 其他应收款(合计) | 1,376.11 | 4,032.70 | 11,627.93 | 3,867.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 120.55 | 1,920.55 | 7,760.90 | 120.55 | |
| 其他应收款 | 1,255.57 | 2,112.16 | 3,867.03 | 3,747.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64.01 | 143.04 | 37.54 | 17.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 278.30 | 1,163.96 | 618.89 | 5.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2.12 | 90.31 | 79.30 | 20.54 | |
| 流动资产合计 | 314,317.73 | 324,078.73 | 384,361.28 | 338,842.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 262,713.07 | 249,206.92 | 242,578.76 | 243,614.25 | |
| 投资性房地产 | 288.93 | 294.45 | 299.98 | 305.51 | |
| 在建工程(合计) | 35,113.05 | 54,341.98 | 47,606.88 | 40,955.62 | |
| 在建工程 | 35,113.05 | 54,341.98 | 47,606.88 | 40,955.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,063,927.22 | 1,059,503.72 | 1,089,713.57 | 1,120,281.76 | |
| 固定资产净额 | 1,063,927.22 | 1,059,503.72 | 1,089,712.26 | 1,120,281.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,410.03 | 1,627.74 | 1,874.03 | 2,121.22 | |
| 无形资产 | 26,850.42 | 27,416.31 | 28,373.05 | 29,278.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 210.38 | 219.14 | 227.91 | 236.67 | |
| 递延所得税资产 | 22,524.39 | 23,880.81 | 28,747.23 | 30,685.02 | |
| 其他非流动资产 | 2,503.90 | 2,329.45 | 2,312.15 | 1,780.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,573,258.95 | 1,578,406.78 | 1,610,494.75 | 1,645,077.52 | |
| 资产总计 | 1,887,576.68 | 1,902,485.52 | 1,994,856.04 | 1,983,920.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 20,017.50 | 20,019.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,448.71 | 30,528.93 | 30,650.87 | 30,231.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,448.71 | 30,528.93 | 30,650.87 | 30,231.69 | |
| 预收款项 | 1,066.02 | 1,082.01 | 2,180.18 | 1,111.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,921.36 | 1,877.67 | 2,532.10 | 1,750.11 | |
| 应交税费 | 16,461.25 | 21,523.88 | 17,621.16 | 20,132.67 | |
| 其他应付款(合计) | 17,797.05 | 17,726.64 | 81,915.64 | 27,525.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,294.19 | 2,418.06 | 63,068.44 | 2,226.05 | |
| 其他应付款 | 15,502.85 | 15,308.58 | 18,847.20 | 25,299.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,564.44 | 19,459.41 | 17,585.79 | 17,318.01 | |
| 其他流动负债 | 72.63 | 279.11 | 188.30 | 102.09 | |
| 流动负债合计 | 116,333.67 | 92,510.81 | 172,724.31 | 118,221.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 457,262.12 | 521,739.38 | 587,704.07 | 600,201.38 | |
| 应付债券 | 142,743.41 | 142,719.54 | 142,695.67 | 142,672.05 | |
| 租赁负债 | 277.35 | 522.50 | 772.28 | 1,966.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 346.18 | 346.18 | 346.18 | 346.18 | |
| 长期应付款 | 346.18 | 346.18 | 346.18 | 346.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31,592.23 | 32,671.66 | 36,217.28 | 38,535.07 | |
| 长期递延收益 | 6,922.81 | 7,421.37 | 7,919.93 | 8,418.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 639,144.10 | 705,420.64 | 775,655.40 | 792,139.76 | |
| 负债合计 | 755,477.76 | 797,931.45 | 948,379.71 | 910,361.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 | 209,080.61 | |
| 资本公积 | 71,346.05 | 69,203.41 | 69,203.41 | 67,693.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,217.75 | 20,307.12 | 26,783.84 | 31,882.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 122,537.53 | 116,778.60 | 116,778.60 | 116,778.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 476,061.85 | 451,107.09 | 396,568.12 | 412,434.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 898,243.80 | 866,476.83 | 818,414.59 | 837,870.44 | |
| 少数股东权益 | 233,855.12 | 238,077.24 | 228,061.74 | 235,688.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,132,098.92 | 1,104,554.07 | 1,046,476.32 | 1,073,558.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,887,576.68 | 1,902,485.52 | 1,994,856.04 | 1,983,920.20 | |
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