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| 粤高速A(000429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,180.04 | 58,287.65 | 95,302.25 | 83,396.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,362.20 | 4,750.02 | 9,252.43 | 10,182.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 96.34 | 241.68 | 175.99 | 241.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,629.03 | 13,785.36 | 4,046.39 | |
| 其他应收款 | 2,824.59 | 1,976.40 | 2,485.93 | 2,237.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,063.24 | 4,010.19 | 7,600.78 | 560.06 | |
| 流动资产合计 | 65,526.40 | 70,894.98 | 128,602.74 | 100,664.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 194,661.92 | 145,023.13 | 59,754.76 | 58,343.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 270,608.14 | 261,974.41 | 328,950.28 | 332,580.86 | |
| 投资性房地产 | 414.84 | 426.45 | 438.05 | 449.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 297.45 | 154.96 | 248.75 | 1,093.35 | |
| 工程物资 | 154.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 717,676.60 | 729,989.01 | 744,978.48 | 756,562.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 505.10 | 406.03 | 464.14 | 497.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 500.62 | 544.61 | 588.60 | 870.09 | |
| 递延所得税资产 | 886.92 | 134.28 | 2,420.23 | 4,647.27 | |
| 其他非流动资产 | 117.64 | -- | 32.38 | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,185,824.19 | 1,138,652.86 | 1,137,875.66 | 1,155,044.54 | |
| 资产总计 | 1,251,350.59 | 1,209,547.84 | 1,266,478.41 | 1,255,708.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,079.92 | 14,992.81 | 18,118.76 | 17,939.19 | |
| 预收款项 | 486.80 | 506.18 | 496.44 | 432.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 280.83 | 309.64 | 269.13 | 217.43 | |
| 应交税费 | 1,157.51 | 1,353.10 | 1,196.44 | 2,591.49 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,447.33 | 7,467.99 | 8,918.82 | 6,276.76 | |
| 应付股利 | 1,114.81 | 1,117.73 | 1,142.09 | 2,330.76 | |
| 其他应付款 | 36,932.51 | 25,599.68 | 32,642.34 | 32,952.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,048.00 | 41,080.00 | 121,041.02 | 85,656.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,547.71 | 112,427.12 | 188,825.02 | 148,397.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 439,384.00 | 448,592.00 | 448,592.00 | 483,192.00 | |
| 应付债券 | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | 99,700.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | 202.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,415.01 | 12,515.37 | 12,699.47 | 12,643.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 551,701.23 | 561,009.59 | 561,193.69 | 595,737.46 | |
| 负债合计 | 664,248.94 | 673,436.71 | 750,018.72 | 744,134.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | 125,711.77 | |
| 资本公积 | 153,477.12 | 153,477.12 | 161,474.54 | 160,063.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 63,048.33 | 13,409.53 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,305.62 | 23,375.08 | 23,375.08 | 23,375.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,074.80 | 134,230.71 | 121,949.16 | 119,841.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 501,617.65 | 450,204.22 | 432,510.55 | 428,991.76 | |
| 少数股东权益 | 85,484.01 | 85,906.91 | 83,949.14 | 82,582.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 587,101.65 | 536,111.13 | 516,459.69 | 511,573.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,251,350.59 | 1,209,547.84 | 1,266,478.41 | 1,255,708.76 | |
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