粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,029.55544,791.07402,272.08257,565.08123,142.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,621.5212,641.7310,486.436,216.584,553.81
经营活动现金流入小计115,651.06557,432.80412,758.51263,781.66127,696.62
购买商品、接受劳务支付的现金8,084.1541,737.7523,033.6715,311.029,079.82
支付给职工以及为职工支付的现金10,394.6749,068.4229,677.7419,534.0910,247.13
支付的各项税费18,138.0490,181.1265,599.2644,820.0921,473.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,897.799,471.035,659.742,587.141,993.71
经营活动现金流出小计38,514.66190,458.33123,970.4182,252.3442,794.56
经营活动产生的现金流量净额77,136.40366,974.47288,788.11181,529.3284,902.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,500.002,250.002,250.002,250.00
取得投资收益所收到的现金--17,474.1311,057.965,152.33150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00478.730.990.990.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,851.45--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,852.4522,452.8613,308.957,403.322,400.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,214.9251,366.3933,232.8723,285.3610,712.07
投资所支付的现金9,109.1013,465.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,324.0264,831.3933,232.8723,285.3610,712.07
投资活动产生的现金流量净额-12,471.57-42,378.53-19,923.92-15,882.04-8,311.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00212,493.00202,493.00116,693.00116,693.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,747.0414,014.529,773.179,773.176,072.24
筹资活动现金流入小计4,747.04226,507.52212,266.17126,466.17122,765.24
偿还债务支付的现金3,415.50250,370.72207,449.5636,390.8122,253.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,155.18166,719.88138,901.7060,955.3627,265.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,311.2375,567.7853,027.78--14,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金615.52123,075.09123,040.84122,777.41122,261.62
筹资活动现金流出小计19,186.20540,165.69469,392.10220,123.59171,780.14
筹资活动产生的现金流量净额-14,439.16-313,658.17-257,125.93-93,657.42-49,014.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---37.13-37.13----
五、现金及现金等价物净增加额50,225.6710,900.6411,701.1271,989.8627,575.81
加:期初现金及现金等价物余额295,518.32284,617.68284,617.68284,617.68284,617.68
六、期末现金及现金等价物余额345,743.99295,518.32296,318.80356,607.54312,193.49
附注
净利润--242,678.47--119,998.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--288.94--288.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--122,956.10--64,507.61--
无形资产摊销--3,658.73--1,868.76--
长期待摊费用摊销--35.06--17.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---301.74------
固定资产报废损失--38.15--13.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,302.50--14,934.31--
投资损失---27,706.13---17,205.01--
递延所得税资产减少--10,551.15--4,328.32--
递延所得税负债增加---7,118.08---1,257.94--
存货的减少---58.63---32.16--
经营性应收项目的减少--832.37--1,990.05--
经营性应付项目的增加---8,367.46---8,054.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--366,974.47--181,529.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--295,518.32--356,607.54--
现金的期初余额--284,617.68--284,617.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,900.64--71,989.86--
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