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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,431.31 | 66,386.26 | 24,799.10 | 310,688.91 | 234,438.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 7.76 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,086.36 | 7,232.22 | 6,265.72 | 6,263.17 | 4,423.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,517.68 | 73,626.25 | 31,064.82 | 316,952.09 | 238,862.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,114.17 | 6,717.41 | 3,075.27 | 33,782.21 | 17,525.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,897.52 | 13,118.45 | 6,850.23 | 35,357.84 | 21,622.02 |
| 支付的各项税费 | 15,037.11 | 9,937.68 | 6,270.59 | 41,712.60 | 31,013.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,748.14 | 2,062.10 | 637.35 | 7,244.26 | 5,222.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,796.93 | 31,835.64 | 16,833.44 | 118,096.90 | 75,383.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,720.75 | 41,790.61 | 14,231.38 | 198,855.19 | 163,478.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,719.15 | 13,344.15 | 3,131.87 | 42,017.78 | 27,026.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 1.76 | 0.63 | 2,002.60 | 1,396.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,721.05 | 13,345.91 | 3,132.50 | 44,020.39 | 28,422.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,737.60 | 19,173.53 | 15,934.19 | 82,307.44 | 58,787.44 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,737.60 | 27,173.53 | 15,934.19 | 82,307.44 | 58,787.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,016.55 | -13,827.62 | -12,801.69 | -38,287.05 | -30,364.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,500.00 | 119,500.00 | 106,000.00 | 375,670.00 | 375,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,500.00 | 119,500.00 | 106,000.00 | 375,670.00 | 375,670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,080.86 | 108,391.75 | 62,510.00 | 301,735.00 | 301,400.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,224.13 | 14,801.44 | 5,918.45 | 164,930.95 | 158,792.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,500.00 | -- | 22,338.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.22 | 112.22 | 75.00 | 79.14 | 79.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,417.20 | 123,305.41 | 68,503.45 | 466,745.09 | 460,271.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,917.20 | -3,805.41 | 37,496.55 | -91,075.09 | -84,601.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.87 | -- | -- | -153.45 | -153.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,040.14 | 24,157.58 | 38,926.24 | 69,339.59 | 48,358.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,669.97 | 281,669.97 | 281,669.97 | 212,330.38 | 212,330.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,629.83 | 305,827.55 | 320,596.21 | 281,669.97 | 260,688.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,536.40 | -- | 144,958.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 723.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,239.11 | -- | 84,051.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 109.90 | -- | 205.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.35 | -- | 10.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,903.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.49 | -- | 1,142.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,427.48 | -- | 24,536.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,663.86 | -- | -50,841.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,299.55 | -- | 6,199.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 275.69 | -- | -897.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -3.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,706.12 | -- | 637.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,224.96 | -- | -9,983.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 23.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,790.61 | -- | 198,855.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 305,827.55 | -- | 281,669.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 281,669.97 | -- | 212,330.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,157.58 | -- | 69,339.59 | -- |
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