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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,087.21 | 495,196.10 | 373,917.42 | 238,782.44 | 115,895.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,939.78 | 56,275.06 | 27,032.90 | 23,987.43 | 13,837.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,026.99 | 551,471.16 | 400,950.32 | 262,769.87 | 129,732.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,227.63 | 35,671.18 | 15,800.02 | 9,372.18 | 6,122.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,154.06 | 49,586.03 | 31,059.77 | 20,839.17 | 10,644.76 |
| 支付的各项税费 | 16,795.96 | 73,238.46 | 48,241.00 | 27,278.44 | 10,644.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,039.57 | 9,796.93 | 6,538.72 | 3,888.36 | 4,238.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,217.23 | 168,292.60 | 101,639.51 | 61,378.15 | 31,649.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,809.76 | 383,178.56 | 299,310.81 | 201,391.72 | 98,082.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,042.96 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14,056.88 | 10,151.08 | 4,869.44 | 139.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 11.67 | 8.90 | 1.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 22,111.51 | 10,159.98 | 4,870.75 | 139.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,211.81 | 153,938.59 | 73,562.41 | 58,221.78 | 10,313.57 |
| 投资所支付的现金 | 765.60 | 16,633.00 | 16,633.00 | 10,108.00 | 5,608.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 18.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,997.41 | 170,589.84 | 90,195.41 | 68,329.78 | 15,921.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,997.11 | -148,478.33 | -80,035.43 | -63,459.03 | -15,782.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,375.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 8,847.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,375.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 8,847.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,500.00 | 67,552.50 | 41,452.50 | 41,452.50 | 41,452.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 209.16 | 146.08 | 62.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,875.00 | 85,052.50 | 59,161.66 | 50,445.58 | 41,514.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,716.41 | 103,865.84 | 49,702.88 | 46,986.47 | 4,474.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,814.03 | 172,711.15 | 147,414.01 | 41,550.55 | 16,370.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,375.00 | 56,957.52 | 36,867.52 | 25,597.52 | 5,970.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 335.26 | 1,409.43 | 1,115.50 | 832.75 | 369.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,865.71 | 277,986.42 | 198,232.39 | 89,369.77 | 21,214.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,990.71 | -192,933.92 | -139,070.73 | -38,924.19 | 20,300.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -69.38 | -69.51 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,821.95 | 41,696.92 | 80,135.14 | 99,008.50 | 102,600.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 470,165.74 | 428,468.82 | 428,468.82 | 428,468.82 | 428,468.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 485,987.69 | 470,165.74 | 508,603.96 | 527,477.33 | 531,069.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 226,234.01 | -- | 119,417.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,044.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 112,174.94 | -- | 54,242.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,662.82 | -- | 1,283.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.06 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,213.60 | -- | 1.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -245.68 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,505.52 | -- | 10,927.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,235.97 | -- | -18,140.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,920.89 | -- | 8,220.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,764.80 | -- | -78.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,140.94 | -- | -8,259.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 45,254.34 | -- | 28,709.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 162.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 383,178.56 | -- | 201,391.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 470,165.74 | -- | 527,477.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 428,468.82 | -- | 428,468.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,696.92 | -- | 99,008.50 | -- |
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