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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,438.38 | 150,957.11 | 73,865.81 | 328,772.75 | 243,007.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,423.95 | 2,561.87 | 817.72 | 9,662.03 | 5,451.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,862.33 | 153,518.98 | 74,683.53 | 338,434.78 | 248,458.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,525.81 | 9,270.31 | 5,214.19 | 28,291.10 | 14,203.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,622.02 | 14,325.67 | 7,371.17 | 33,170.99 | 20,048.33 |
| 支付的各项税费 | 31,013.61 | 21,049.70 | 8,231.06 | 77,883.54 | 65,998.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,222.54 | 3,792.18 | 2,033.35 | 7,490.59 | 4,781.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,383.97 | 48,437.87 | 22,849.77 | 146,836.22 | 105,031.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,478.36 | 105,081.11 | 51,833.76 | 191,598.56 | 143,426.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,026.07 | 17,637.54 | 7,849.93 | 41,438.92 | 24,619.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,396.39 | 1,396.15 | 3.16 | 22,822.26 | 22,818.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 57.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,422.46 | 19,033.69 | 7,853.09 | 64,261.17 | 47,495.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,787.44 | 41,430.55 | 29,154.40 | 84,537.13 | 50,991.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,787.44 | 41,430.55 | 29,154.40 | 84,537.13 | 50,991.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,364.98 | -22,396.87 | -21,301.31 | -20,275.95 | -3,496.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 375,670.00 | 223,170.00 | 141,000.00 | 138,500.00 | 125,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 486.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 375,670.00 | 223,170.00 | 141,000.00 | 138,500.00 | 126,386.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 301,400.25 | 162,013.00 | 94,165.00 | 178,526.00 | 148,748.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,792.26 | 152,258.66 | 6,496.51 | 155,043.71 | 148,271.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22,014.10 | -- | 21,025.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.14 | 79.14 | 79.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,271.65 | 314,350.80 | 100,740.65 | 333,569.71 | 297,019.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,601.65 | -91,180.80 | 40,259.35 | -195,069.71 | -170,633.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.45 | -153.45 | -- | -226.79 | -226.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,358.28 | -8,650.00 | 70,791.80 | -23,973.89 | -30,929.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,330.38 | 212,330.38 | 212,330.38 | 236,304.27 | 236,304.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,688.66 | 203,680.38 | 283,122.18 | 212,330.38 | 205,374.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,358.58 | -- | 190,334.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -100.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,257.60 | -- | 80,760.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 118.49 | -- | 252.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.35 | -- | 10.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,312.91 | -- | -6,643.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 259.14 | -- | 325.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,663.13 | -- | 24,954.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,624.19 | -- | -50,765.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,411.80 | -- | -11,218.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -896.26 | -- | -3,437.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2.91 | -- | -8.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,656.69 | -- | 24,547.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,500.02 | -- | -57,413.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,081.11 | -- | 191,598.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 203,680.38 | -- | 212,330.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 212,330.38 | -- | 236,304.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,650.00 | -- | -23,973.89 | -- |
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