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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,926.02 | 104,401.02 | 62,017.93 | 24,753.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,720.35 | 4,681.38 | 8,920.63 | 7,543.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,646.37 | 109,082.40 | 70,938.57 | 32,296.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,624.92 | 7,089.85 | 4,541.34 | 2,244.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,526.59 | 15,026.58 | 10,280.17 | 5,490.79 | |
| 支付的各项税费 | 7,281.62 | 5,194.88 | 3,383.76 | 1,217.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,489.06 | 3,842.70 | 2,639.19 | 1,208.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,922.20 | 31,154.02 | 20,844.46 | 10,160.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,724.17 | 77,928.38 | 50,094.11 | 22,135.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,398.56 | 17,646.81 | 5,265.07 | 1,728.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 416.40 | 7.16 | 1.12 | 22.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 865.20 | 620.65 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,680.16 | 18,274.62 | 5,466.19 | 1,750.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,451.46 | 17,639.23 | 15,635.63 | 12,372.91 | |
| 投资所支付的现金 | 5,599.52 | 5,546.85 | 7,103.70 | 60.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,050.98 | 23,186.08 | 22,739.32 | 12,433.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,370.82 | -4,911.46 | -17,273.14 | -10,682.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,500.00 | 21,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,501.25 | 21,001.25 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,848.50 | 96,608.50 | 16,608.50 | 16,368.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,145.14 | 36,441.12 | 24,229.33 | 9,034.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,459.15 | -- | 2,459.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,293.64 | 133,349.62 | 41,137.83 | 25,703.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,792.39 | -112,348.37 | -35,137.83 | -25,703.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.80 | -27.77 | -27.76 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,466.83 | -39,359.22 | -2,344.62 | -14,250.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,646.87 | 97,646.87 | 97,646.87 | 97,646.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,180.04 | 58,287.65 | 95,302.25 | 83,396.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,884.95 | -- | 20,293.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -872.09 | -- | -200.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,505.64 | -- | 27,604.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.22 | -- | 81.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.28 | -- | 339.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.91 | -- | 57.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,178.56 | -- | 21,424.30 | -- | |
| 投资损失 | -41,996.37 | -- | -22,169.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,760.35 | -- | 2,227.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.74 | -- | 156.72 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,190.63 | -- | -5,909.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,377.35 | -- | 6,188.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,724.17 | -- | 50,094.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,180.04 | -- | 95,302.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,646.87 | -- | 97,646.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,466.83 | -- | -2,344.62 | -- | |
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