粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,926.02104,401.0262,017.9324,753.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,720.354,681.388,920.637,543.58
经营活动现金流入小计150,646.37109,082.4070,938.5732,296.86
购买商品、接受劳务支付的现金17,624.927,089.854,541.342,244.74
支付给职工以及为职工支付的现金22,526.5915,026.5810,280.175,490.79
支付的各项税费7,281.625,194.883,383.761,217.14
支付的其他与经营活动有关的现金6,489.063,842.702,639.191,208.24
经营活动现金流出小计53,922.2031,154.0220,844.4610,160.91
经营活动产生的现金流量净额96,724.1777,928.3850,094.1122,135.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金19,398.5617,646.815,265.071,728.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额416.407.161.1222.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金865.20620.65200.00--
投资活动现金流入小计20,680.1618,274.625,466.191,750.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,451.4617,639.2315,635.6312,372.91
投资所支付的现金5,599.525,546.857,103.7060.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,050.9823,186.0822,739.3212,433.30
投资活动产生的现金流量净额-8,370.82-4,911.46-17,273.14-10,682.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,500.0021,000.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1.251.25----
筹资活动现金流入小计33,501.2521,001.256,000.00--
偿还债务支付的现金111,848.5096,608.5016,608.5016,368.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,145.1436,441.1224,229.339,034.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,459.15--2,459.15--
支付其他与筹资活动有关的现金300.00300.00300.00300.00
筹资活动现金流出小计163,293.64133,349.6241,137.8325,703.13
筹资活动产生的现金流量净额-129,792.39-112,348.37-35,137.83-25,703.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.80-27.77-27.760.06
五、现金及现金等价物净增加额-41,466.83-39,359.22-2,344.62-14,250.04
加:期初现金及现金等价物余额97,646.8797,646.8797,646.8797,646.87
六、期末现金及现金等价物余额56,180.0458,287.6595,302.2583,396.83
附注
净利润35,884.95--20,293.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-872.09---200.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,505.64--27,604.67--
无形资产摊销165.22--81.29--
长期待摊费用摊销427.28--339.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.91--57.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用42,178.56--21,424.30--
投资损失-41,996.37---22,169.11--
递延所得税资产减少3,760.35--2,227.05--
递延所得税负债增加-127.74--156.72--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少2,190.63---5,909.84--
经营性应付项目的增加-2,377.35--6,188.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额96,724.17--50,094.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,180.04--95,302.25--
现金的期初余额97,646.87--97,646.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-41,466.83---2,344.62--
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