粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--106,950.6567,225.9831,751.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,688.126,899.744,307.542,083.37
经营活动现金流入小计157,991.70113,850.3971,533.5233,835.28
购买商品、接受劳务支付的现金17,814.996,367.383,736.731,696.74
支付给职工以及为职工支付的现金21,728.6814,083.349,687.335,650.04
支付的各项税费13,926.258,957.314,484.931,426.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,822.443,104.771,816.36996.58
经营活动现金流出小计58,292.3732,512.8019,725.369,770.14
经营活动产生的现金流量净额99,699.3381,337.5951,808.1624,065.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,979.054,054.994,054.99--
取得投资收益所收到的现金53,703.4531,167.6219,799.839,045.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.920.650.360.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流入小计63,684.4335,223.2623,855.189,045.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,715.278,159.947,946.436,790.09
投资所支付的现金------1,042.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,715.278,159.947,946.437,832.95
投资活动产生的现金流量净额53,969.1627,063.3215,908.761,212.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.14------
筹资活动现金流入小计5,000.145,000.005,000.00--
偿还债务支付的现金67,548.0058,340.0043,340.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,959.7735,009.1327,215.527,652.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润576.59------
支付其他与筹资活动有关的现金617.10300.00300.00300.00
筹资活动现金流出小计116,124.8793,649.1370,855.5222,952.11
筹资活动产生的现金流量净额-111,124.73-88,649.13-65,855.52-22,952.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.03-50.03-50.030.03
五、现金及现金等价物净增加额42,493.7219,701.751,811.362,325.52
加:期初现金及现金等价物余额56,180.0456,180.0456,180.0456,180.04
六、期末现金及现金等价物余额98,673.7675,881.7957,991.4158,505.56
附注
净利润53,943.00--26,729.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15.81--7.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60,663.00--28,845.52--
无形资产摊销196.58--95.16--
长期待摊费用摊销177.02--88.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失303.81--36.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,976.16--18,629.39--
投资损失-50,539.21---23,167.17--
递延所得税资产减少876.49--886.92--
递延所得税负债增加-762.33---24.74--
存货的减少-80.10------
经营性应收项目的减少-2,223.47---3,524.14--
经营性应付项目的增加2,152.54--3,205.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额99,699.33--51,808.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额98,673.76--57,991.41--
现金的期初余额56,180.04--56,180.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,493.72--1,811.36--
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