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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 106,950.65 | 67,225.98 | 31,751.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,688.12 | 6,899.74 | 4,307.54 | 2,083.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,991.70 | 113,850.39 | 71,533.52 | 33,835.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,814.99 | 6,367.38 | 3,736.73 | 1,696.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,728.68 | 14,083.34 | 9,687.33 | 5,650.04 | |
| 支付的各项税费 | 13,926.25 | 8,957.31 | 4,484.93 | 1,426.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.44 | 3,104.77 | 1,816.36 | 996.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,292.37 | 32,512.80 | 19,725.36 | 9,770.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,699.33 | 81,337.59 | 51,808.16 | 24,065.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,979.05 | 4,054.99 | 4,054.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,703.45 | 31,167.62 | 19,799.83 | 9,045.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.92 | 0.65 | 0.36 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,684.43 | 35,223.26 | 23,855.18 | 9,045.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,715.27 | 8,159.94 | 7,946.43 | 6,790.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,042.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,715.27 | 8,159.94 | 7,946.43 | 7,832.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,969.16 | 27,063.32 | 15,908.76 | 1,212.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.14 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,548.00 | 58,340.00 | 43,340.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,959.77 | 35,009.13 | 27,215.52 | 7,652.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 576.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 617.10 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,124.87 | 93,649.13 | 70,855.52 | 22,952.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,124.73 | -88,649.13 | -65,855.52 | -22,952.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.03 | -50.03 | -50.03 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,493.72 | 19,701.75 | 1,811.36 | 2,325.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,180.04 | 56,180.04 | 56,180.04 | 56,180.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,673.76 | 75,881.79 | 57,991.41 | 58,505.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,943.00 | -- | 26,729.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.81 | -- | 7.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,663.00 | -- | 28,845.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.58 | -- | 95.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 177.02 | -- | 88.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.81 | -- | 36.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,976.16 | -- | 18,629.39 | -- | |
| 投资损失 | -50,539.21 | -- | -23,167.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 876.49 | -- | 886.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -762.33 | -- | -24.74 | -- | |
| 存货的减少 | -80.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,223.47 | -- | -3,524.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,152.54 | -- | 3,205.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,699.33 | -- | 51,808.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,673.76 | -- | 57,991.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,180.04 | -- | 56,180.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,493.72 | -- | 1,811.36 | -- | |
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