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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,791.07 | 402,272.08 | 257,565.08 | 123,142.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,641.73 | 10,486.43 | 6,216.58 | 4,553.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 557,432.80 | 412,758.51 | 263,781.66 | 127,696.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,737.75 | 23,033.67 | 15,311.02 | 9,079.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,068.42 | 29,677.74 | 19,534.09 | 10,247.13 | |
| 支付的各项税费 | 90,181.12 | 65,599.26 | 44,820.09 | 21,473.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,471.03 | 5,659.74 | 2,587.14 | 1,993.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,458.33 | 123,970.41 | 82,252.34 | 42,794.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,974.47 | 288,788.11 | 181,529.32 | 84,902.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,474.13 | 11,057.96 | 5,152.33 | 150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478.73 | 0.99 | 0.99 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,452.86 | 13,308.95 | 7,403.32 | 2,400.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,366.39 | 33,232.87 | 23,285.36 | 10,712.07 | |
| 投资所支付的现金 | 13,465.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,831.39 | 33,232.87 | 23,285.36 | 10,712.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,378.53 | -19,923.92 | -15,882.04 | -8,311.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,493.00 | 202,493.00 | 116,693.00 | 116,693.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,014.52 | 9,773.17 | 9,773.17 | 6,072.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,507.52 | 212,266.17 | 126,466.17 | 122,765.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,370.72 | 207,449.56 | 36,390.81 | 22,253.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,719.88 | 138,901.70 | 60,955.36 | 27,265.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75,567.78 | 53,027.78 | -- | 14,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,075.09 | 123,040.84 | 122,777.41 | 122,261.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 540,165.69 | 469,392.10 | 220,123.59 | 171,780.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,658.17 | -257,125.93 | -93,657.42 | -49,014.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.13 | -37.13 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,900.64 | 11,701.12 | 71,989.86 | 27,575.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,617.68 | 284,617.68 | 284,617.68 | 284,617.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 295,518.32 | 296,318.80 | 356,607.54 | 312,193.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 242,678.47 | -- | 119,998.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 288.94 | -- | 288.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122,956.10 | -- | 64,507.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,658.73 | -- | 1,868.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.06 | -- | 17.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.15 | -- | 13.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,302.50 | -- | 14,934.31 | -- | |
| 投资损失 | -27,706.13 | -- | -17,205.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,551.15 | -- | 4,328.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,118.08 | -- | -1,257.94 | -- | |
| 存货的减少 | -58.63 | -- | -32.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 832.37 | -- | 1,990.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,367.46 | -- | -8,054.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 366,974.47 | -- | 181,529.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 295,518.32 | -- | 356,607.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 284,617.68 | -- | 284,617.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,900.64 | -- | 71,989.86 | -- | |
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