粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金328,772.75243,007.16156,752.3273,495.42
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,662.035,451.373,944.63862.81
经营活动现金流入小计338,434.78248,458.52160,696.9574,358.24
购买商品、接受劳务支付的现金28,291.1014,203.549,670.536,592.56
支付给职工以及为职工支付的现金33,170.9920,048.3313,829.137,472.85
支付的各项税费77,883.5465,998.4253,282.1625,930.81
支付的其他与经营活动有关的现金7,490.594,781.562,187.171,064.26
经营活动现金流出小计146,836.22105,031.8578,968.9941,060.48
经营活动产生的现金流量净额191,598.56143,426.6781,727.9633,297.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金41,438.9224,619.458,468.398,089.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,822.2622,818.3310,057.3010,032.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--57.50----
投资活动现金流入小计64,261.1747,495.2818,525.6918,122.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,537.1350,991.4332,388.1618,107.60
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计84,537.1350,991.4332,388.1618,107.60
投资活动产生的现金流量净额-20,275.95-3,496.15-13,862.4714.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金138,500.00125,900.0080,000.0041,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--486.11250.00--
筹资活动现金流入小计138,500.00126,386.1180,250.0041,400.00
偿还债务支付的现金178,526.00148,748.0063,783.0030,773.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金155,043.71148,271.71138,263.368,185.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润21,025.21--18,525.21--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计333,569.71297,019.71202,046.3638,958.50
筹资活动产生的现金流量净额-195,069.71-170,633.60-121,796.362,441.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-226.79-226.79-226.79--
五、现金及现金等价物净增加额-23,973.89-30,929.86-54,157.6635,754.11
加:期初现金及现金等价物余额236,304.27236,304.27236,304.27236,304.27
六、期末现金及现金等价物余额212,330.38205,374.41182,146.61272,058.38
附注
净利润190,334.04--89,863.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-100.62---5.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80,760.95--39,887.61--
无形资产摊销252.70--131.89--
长期待摊费用摊销10.17--5.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,643.20---4,486.02--
固定资产报废损失325.88--39.55--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,954.36--12,810.05--
投资损失-50,765.97---25,935.83--
递延所得税资产减少-11,218.60--5,410.23--
递延所得税负债增加-3,437.49---4,291.20--
存货的减少-8.10---13.91--
经营性应收项目的减少24,547.73---452.22--
经营性应付项目的增加-57,413.30---31,235.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额191,598.56--81,727.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额212,330.38--182,146.61--
现金的期初余额236,304.27--236,304.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,973.89---54,157.66--
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