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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,606.58 | 226,924.63 | 143,738.44 | 65,439.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,059.96 | 6,775.25 | 6,081.90 | 3,465.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,666.54 | 233,699.88 | 149,820.34 | 68,905.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,027.84 | 10,149.33 | 6,521.67 | 3,667.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,786.51 | 20,304.33 | 13,285.00 | 7,089.50 | |
| 支付的各项税费 | 42,884.46 | 32,579.52 | 24,133.59 | 8,676.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,468.74 | 6,184.30 | 3,640.85 | 1,487.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,167.55 | 69,217.47 | 47,581.12 | 20,920.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,498.99 | 164,482.42 | 102,239.22 | 47,984.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,430.75 | 18,097.50 | 13,727.83 | 5,617.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.91 | 13.88 | 0.63 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,999.57 | 6,028.70 | 5,999.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,492.22 | 24,140.08 | 19,728.02 | 5,617.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,900.76 | 25,675.69 | 20,061.21 | 11,373.19 | |
| 投资所支付的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,900.75 | 25,675.69 | 20,061.21 | 11,373.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,408.53 | -1,535.61 | -333.19 | -5,755.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,800.00 | 130,800.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,027.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,827.78 | 130,800.00 | 49,900.00 | 49,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,588.00 | 162,510.00 | 67,810.00 | 49,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,498.64 | 93,666.02 | 84,841.32 | 7,382.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,964.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,086.64 | 256,176.02 | 152,651.32 | 57,282.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,258.86 | -125,376.02 | -102,751.32 | -7,382.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.71 | 144.71 | 144.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,023.69 | 37,715.49 | -700.57 | 34,846.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 260,327.96 | 260,327.96 | 260,327.96 | 260,327.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,304.27 | 298,043.46 | 259,627.39 | 295,174.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 171,022.37 | -- | 99,051.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41.53 | -- | 19.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,303.82 | -- | 40,918.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.81 | -- | 177.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.12 | -- | 90.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 262.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 274.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,507.19 | -- | 14,577.01 | -- | |
| 投资损失 | -44,826.84 | -- | -22,343.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,448.87 | -- | -21,198.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,783.15 | -- | -1,124.98 | -- | |
| 存货的减少 | 32.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,413.26 | -- | -4,023.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,309.31 | -- | -4,168.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 219,498.99 | -- | 102,239.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,304.27 | -- | 259,627.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 260,327.96 | -- | 260,327.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,023.69 | -- | -700.57 | -- | |
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