粤高速A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,606.58226,924.63143,738.4465,439.64
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,059.966,775.256,081.903,465.76
经营活动现金流入小计323,666.54233,699.88149,820.3468,905.40
购买商品、接受劳务支付的现金20,027.8410,149.336,521.673,667.37
支付给职工以及为职工支付的现金31,786.5120,304.3313,285.007,089.50
支付的各项税费42,884.4632,579.5224,133.598,676.31
支付的其他与经营活动有关的现金9,468.746,184.303,640.851,487.75
经营活动现金流出小计104,167.5569,217.4747,581.1220,920.93
经营活动产生的现金流量净额219,498.99164,482.42102,239.2247,984.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金42,430.7518,097.5013,727.835,617.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.9113.880.630.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,999.576,028.705,999.57--
投资活动现金流入小计48,492.2224,140.0819,728.025,617.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,900.7625,675.6920,061.2111,373.19
投资所支付的现金80,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计122,900.7525,675.6920,061.2111,373.19
投资活动产生的现金流量净额-74,408.53-1,535.61-333.19-5,755.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金182,800.00130,800.0049,900.0049,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,027.78------
筹资活动现金流入小计183,827.78130,800.0049,900.0049,900.00
偿还债务支付的现金222,588.00162,510.0067,810.0049,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130,498.6493,666.0284,841.327,382.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,964.80------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计353,086.64256,176.02152,651.3257,282.45
筹资活动产生的现金流量净额-169,258.86-125,376.02-102,751.32-7,382.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.71144.71144.71--
五、现金及现金等价物净增加额-24,023.6937,715.49-700.5734,846.42
加:期初现金及现金等价物余额260,327.96260,327.96260,327.96260,327.96
六、期末现金及现金等价物余额236,304.27298,043.46259,627.39295,174.38
附注
净利润171,022.37--99,051.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41.53--19.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧82,303.82--40,918.83--
无形资产摊销312.81--177.21--
长期待摊费用摊销167.12--90.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----262.90--
固定资产报废损失274.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,507.19--14,577.01--
投资损失-44,826.84---22,343.04--
递延所得税资产减少-32,448.87---21,198.48--
递延所得税负债增加-1,783.15---1,124.98--
存货的减少32.39------
经营性应收项目的减少-4,413.26---4,023.11--
经营性应付项目的增加21,309.31---4,168.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额219,498.99--102,239.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额236,304.27--259,627.39--
现金的期初余额260,327.96--260,327.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,023.69---700.57--
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