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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,934.36 | 209,070.65 | 133,238.12 | 37,126.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,054.44 | 6,441.49 | 4,200.71 | 1,609.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,988.79 | 215,512.14 | 137,438.83 | 38,736.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,437.94 | 7,774.75 | 4,763.91 | 1,240.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,180.22 | 20,271.28 | 13,878.01 | 5,200.82 | |
| 支付的各项税费 | 43,118.00 | 31,242.39 | 19,144.42 | 3,423.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,826.64 | 8,604.16 | 6,364.21 | 1,377.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,562.80 | 67,892.58 | 44,150.55 | 11,241.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,426.00 | 147,619.56 | 93,288.28 | 27,494.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,104.71 | 29,266.74 | 14,337.57 | 13,099.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.80 | 65.68 | 60.70 | 12.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,077.00 | 6,127.53 | 6,077.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,248.51 | 35,459.94 | 20,475.27 | 13,112.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,732.80 | 9,491.63 | 6,944.33 | 4,650.17 | |
| 投资所支付的现金 | 80,350.00 | 80,350.00 | 80,350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,790.37 | 98,790.37 | 98,790.37 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,873.17 | 188,632.00 | 186,084.70 | 4,650.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,624.67 | -153,172.05 | -165,609.43 | 8,462.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 163,350.00 | 163,350.00 | 163,350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,800.00 | 199,800.00 | 49,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,150.52 | 363,150.52 | 213,250.52 | 0.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 233,018.00 | 128,340.00 | 59,640.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,043.75 | 39,461.11 | 33,042.39 | 5,821.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,026.62 | -- | 1,026.62 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.74 | 472.74 | 398.44 | 45.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,534.49 | 168,273.85 | 93,080.82 | 5,866.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,616.03 | 194,876.67 | 120,169.69 | -5,866.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.32 | -52.32 | -52.32 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,365.04 | 189,271.85 | 47,796.22 | 30,090.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,962.93 | 119,962.93 | 119,962.93 | 98,673.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,327.96 | 309,234.78 | 167,759.15 | 128,764.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,235.77 | -- | 60,414.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -12.39 | -- | -17.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,824.94 | -- | 42,490.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.39 | -- | 197.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.30 | -- | 90.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -864.48 | -- | -0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,175.49 | -- | 20,299.92 | -- | |
| 投资损失 | -44,153.76 | -- | -22,743.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,036.19 | -- | -451.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,907.71 | -- | -555.83 | -- | |
| 存货的减少 | 47.71 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,811.49 | -- | -944.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,263.56 | -- | -5,491.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,426.00 | -- | 93,288.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 260,327.96 | -- | 167,759.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,962.93 | -- | 119,962.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 140,365.04 | -- | 47,796.22 | -- | |
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