粤高速A

- 000429

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤高速A(000429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金289,934.36209,070.65133,238.1237,126.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,054.446,441.494,200.711,609.96
经营活动现金流入小计295,988.79215,512.14137,438.8338,736.23
购买商品、接受劳务支付的现金19,437.947,774.754,763.911,240.30
支付给职工以及为职工支付的现金31,180.2220,271.2813,878.015,200.82
支付的各项税费43,118.0031,242.3919,144.423,423.14
支付的其他与经营活动有关的现金9,826.648,604.166,364.211,377.63
经营活动现金流出小计103,562.8067,892.5844,150.5511,241.90
经营活动产生的现金流量净额192,426.00147,619.5693,288.2827,494.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金47,104.7129,266.7414,337.5713,099.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.8065.6860.7012.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,077.006,127.536,077.00--
投资活动现金流入小计53,248.5135,459.9420,475.2713,112.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,732.809,491.636,944.334,650.17
投资所支付的现金80,350.0080,350.0080,350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金98,790.3798,790.3798,790.37--
投资活动现金流出小计227,873.17188,632.00186,084.704,650.17
投资活动产生的现金流量净额-174,624.67-153,172.05-165,609.438,462.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金163,350.00163,350.00163,350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金249,800.00199,800.0049,900.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.520.520.520.52
筹资活动现金流入小计413,150.52363,150.52213,250.520.52
偿还债务支付的现金233,018.00128,340.0059,640.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,043.7539,461.1133,042.395,821.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,026.62--1,026.62--
支付其他与筹资活动有关的现金472.74472.74398.4445.10
筹资活动现金流出小计290,534.49168,273.8593,080.825,866.99
筹资活动产生的现金流量净额122,616.03194,876.67120,169.69-5,866.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.32-52.32-52.32--
五、现金及现金等价物净增加额140,365.04189,271.8547,796.2230,090.29
加:期初现金及现金等价物余额119,962.93119,962.93119,962.9398,673.76
六、期末现金及现金等价物余额260,327.96309,234.78167,759.15128,764.05
附注
净利润117,235.77--60,414.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-12.39---17.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧88,824.94--42,490.19--
无形资产摊销387.39--197.68--
长期待摊费用摊销181.30--90.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-864.48---0.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36,175.49--20,299.92--
投资损失-44,153.76---22,743.07--
递延所得税资产减少-1,036.19---451.02--
递延所得税负债增加-1,907.71---555.83--
存货的减少47.71------
经营性应收项目的减少2,811.49---944.05--
经营性应付项目的增加-5,263.56---5,491.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额192,426.00--93,288.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额260,327.96--167,759.15--
现金的期初余额119,962.93--119,962.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额140,365.04--47,796.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶