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| 粤高速A(000429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 427,713.06 | 335,695.35 | 210,068.24 | 110,029.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,055.73 | 9,293.28 | 6,743.55 | 5,621.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,768.79 | 344,988.63 | 216,811.79 | 115,651.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,286.49 | 18,889.31 | 13,122.56 | 8,084.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,986.03 | 30,014.08 | 20,166.37 | 10,394.67 | |
| 支付的各项税费 | 69,559.39 | 50,470.42 | 34,454.39 | 18,138.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,734.22 | 7,329.36 | 4,713.35 | 1,897.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,566.13 | 106,703.18 | 72,456.66 | 38,514.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,202.66 | 238,285.45 | 144,355.13 | 77,136.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,870.00 | 12,955.03 | 11,416.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.58 | 52.50 | 52.24 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,851.45 | 2,851.45 | 2,851.45 | 2,851.45 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,802.03 | 15,858.98 | 14,320.00 | 2,852.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,517.90 | 21,095.10 | 16,808.12 | 6,214.92 | |
| 投资所支付的现金 | 32,134.10 | 25,009.10 | 25,009.10 | 9,109.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,652.00 | 46,104.20 | 41,817.22 | 15,324.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,849.97 | -30,245.22 | -27,497.21 | -12,471.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 232,000.00 | 43,000.00 | 32,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,735.02 | 5,406.49 | 3,847.04 | 1,747.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,735.02 | 48,406.49 | 35,847.04 | 4,747.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 129,441.32 | 40,039.11 | 6,583.61 | 3,415.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199,366.66 | 181,047.05 | 36,715.95 | 15,155.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55,685.20 | 42,455.20 | 21,875.20 | 5,311.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,428.05 | 1,151.91 | 624.25 | 615.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,236.02 | 222,238.07 | 43,923.81 | 19,186.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,501.00 | -173,831.58 | -8,076.77 | -14,439.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.81 | 98.81 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,950.50 | 34,307.47 | 108,781.15 | 50,225.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,518.32 | 295,518.32 | 295,518.32 | 295,518.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,468.82 | 329,825.79 | 404,299.46 | 345,743.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,458.83 | -- | 106,155.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,800.32 | -- | 47,990.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,423.21 | -- | 1,141.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.06 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.87 | -- | -46.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.63 | -- | 1.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,040.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,745.61 | -- | 12,351.72 | -- | |
| 投资损失 | -25,495.68 | -- | -16,238.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,706.43 | -- | 5,461.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -359.30 | -- | -1,108.05 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,279.38 | -- | -4,619.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,603.05 | -- | -7,225.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 275,202.66 | -- | 144,355.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 428,468.82 | -- | 404,299.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 295,518.32 | -- | 295,518.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 132,950.50 | -- | 108,781.15 | -- | |
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