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华塑控股(000509) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,868.65 | 14,794.68 | 18,580.88 | 20,545.84 | |
交易性金融资产 | -- | 15.40 | 15.40 | 15.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,979.63 | 5,374.59 | 5,649.62 | 5,047.26 | |
应收票据 | -- | 450.00 | 40.00 | -- | |
应收账款 | 5,979.63 | 4,924.59 | 5,609.62 | 5,047.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 954.31 | 4,211.52 | 3,943.62 | 3,253.36 | |
其他应收款(合计) | 3,845.88 | 2,800.33 | 2,665.04 | 2,874.54 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,845.88 | 2,800.33 | 2,665.04 | 2,874.54 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,313.83 | 16,969.28 | 16,729.40 | 15,723.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,021.10 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 39,983.41 | 44,165.81 | 47,583.97 | 47,459.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 153.08 | 1,266.17 | 155.88 | 135.36 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,035.35 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 2,223.25 | 2,223.25 | |
投资性房地产 | 5,646.17 | 3,690.30 | 3,738.28 | 3,786.24 | |
在建工程(合计) | 63.68 | 2,897.01 | 2,886.41 | 2,826.37 | |
在建工程 | 63.68 | 2,897.01 | 2,886.41 | 2,826.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,757.64 | 11,600.48 | 11,748.77 | 11,965.80 | |
固定资产净额 | 12,757.64 | 11,600.48 | 11,748.77 | 11,965.80 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | 2,150.62 | 2,166.13 | 2,173.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 131.16 | 129.70 | 129.70 | 129.70 | |
其他非流动资产 | 887.50 | 469.45 | 469.45 | 469.45 | |
非流动资产合计 | 22,674.59 | 22,203.73 | 23,517.87 | 23,710.15 | |
资产总计 | 62,658.00 | 66,369.54 | 71,101.84 | 71,170.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 800.00 | 800.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,930.05 | 15,555.82 | 19,987.83 | 17,077.70 | |
应付票据 | -- | -- | 100.00 | 400.00 | |
应付账款 | 17,930.05 | 15,555.82 | 19,887.83 | 16,677.70 | |
预收款项 | 3,223.51 | 3,772.50 | 3,813.82 | 3,153.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,517.82 | 1,571.77 | 1,503.98 | 1,853.46 | |
应交税费 | 3,264.97 | 4,004.59 | 3,463.42 | 2,985.32 | |
其他应付款(合计) | 33,672.57 | 31,343.88 | 35,404.21 | 36,307.85 | |
应付利息 | 781.51 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | |
应付股利 | 244.33 | 244.33 | 244.33 | 244.33 | |
其他应付款 | 32,646.73 | 31,083.59 | 35,143.93 | 36,047.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 60,408.92 | 57,048.56 | 65,673.27 | 62,878.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 70.00 | -- | -- | 14.40 | |
长期应付款 | 70.00 | -- | -- | 14.40 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 752.61 | 858.71 | 857.72 | 852.59 | |
长期递延收益 | 99.75 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 94.21 | 309.63 | 219.63 | 209.63 | |
非流动负债合计 | 1,016.56 | 1,168.33 | 1,077.34 | 1,076.61 | |
负债合计 | 61,425.48 | 58,216.90 | 66,750.62 | 63,954.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 82,548.31 | 82,548.31 | 82,548.31 | 82,548.31 | |
资本公积 | 16,357.37 | 16,814.22 | 16,811.25 | 16,795.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 74.31 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,889.38 | 2,889.38 | 2,889.38 | 2,889.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -97,620.38 | -91,337.12 | -95,165.86 | -92,427.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,248.99 | 10,914.79 | 7,083.08 | 9,805.94 | |
少数股东权益 | -3,016.47 | -2,762.14 | -2,731.86 | -2,590.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,232.52 | 8,152.65 | 4,351.22 | 7,215.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,658.00 | 66,369.54 | 71,101.84 | 71,170.07 |
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