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| 华塑控股(000509) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,254.76 | 9,165.54 | 9,567.99 | 3,989.90 | 6,018.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,438.49 | 14,297.33 | 16,581.96 | 12,424.46 | 8,174.99 |
| 应收票据 | 468.31 | -- | 360.86 | 768.96 | 545.44 |
| 应收账款 | 12,970.18 | 14,297.33 | 16,221.10 | 11,655.50 | 7,629.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 预付款项 | 2,564.78 | 2,237.63 | 2,594.26 | 3,260.34 | 2,446.28 |
| 其他应收款(合计) | 6,502.09 | 6,669.56 | 6,606.78 | 6,965.46 | 9,122.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,502.09 | -- | 6,606.78 | -- | 9,122.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,146.95 | 25,479.25 | 16,880.14 | 21,666.70 | 20,645.37 |
| 划分为持有待售的资产 | 1,424.05 | 1,424.05 | 1,424.05 | 1,398.53 | 1,398.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,542.88 | 1,298.85 | 1,231.72 | 630.06 | 539.39 |
| 流动资产合计 | 60,874.01 | 60,572.21 | 54,886.88 | 50,435.46 | 48,445.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,393.62 | 2,432.72 | 2,471.93 | 1,869.44 | 1,902.00 |
| 在建工程(合计) | 24.47 | 21.11 | 20.69 | 1,117.91 | 1,103.62 |
| 在建工程 | 24.47 | -- | 20.69 | -- | 1,103.62 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,677.92 | 10,854.03 | 10,738.85 | 9,330.67 | 9,028.60 |
| 固定资产净额 | 10,677.92 | -- | 10,738.85 | -- | 9,028.60 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 126.66 | 148.41 | 185.44 | 199.28 | 231.67 |
| 无形资产 | 3,394.11 | 3,455.84 | 3,541.81 | 3,600.34 | 3,684.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,276.49 | 2,276.49 | 2,276.49 | 2,401.46 | 2,401.46 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 325.07 | 333.32 | 341.57 | 280.78 | 289.03 |
| 其他非流动资产 | 787.50 | 787.50 | 787.50 | 787.50 | 787.50 |
| 非流动资产合计 | 20,005.84 | 20,309.41 | 20,364.27 | 19,587.37 | 19,428.84 |
| 资产总计 | 80,879.85 | 80,881.62 | 75,251.16 | 70,022.84 | 67,874.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,521.37 | 13,500.00 | 11,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,808.33 | 25,725.59 | 19,074.03 | 13,712.07 | 12,129.05 |
| 应付票据 | 7,624.51 | 7,928.06 | 6,000.00 | 3,942.18 | 2,974.33 |
| 应付账款 | 19,183.81 | 17,797.54 | 13,074.03 | 9,769.89 | 9,154.71 |
| 预收款项 | -- | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 16.69 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 397.24 | 654.20 | 792.68 | 455.83 | 744.67 |
| 应交税费 | 1,427.52 | 1,458.30 | 1,577.92 | 1,278.73 | 1,279.66 |
| 其他应付款(合计) | 12,412.56 | 12,640.09 | 13,643.32 | 13,415.89 | 14,559.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 244.33 | 244.33 | 244.33 | 244.33 | 244.33 |
| 其他应付款 | 12,168.23 | -- | 13,398.99 | -- | 14,315.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 51.37 | 42.77 | 42.53 | 83.49 | 146.15 |
| 其他流动负债 | 207.36 | 75.55 | 279.79 | 803.00 | 594.41 |
| 流动负债合计 | 57,991.34 | 56,683.35 | 51,201.68 | 44,551.51 | 42,279.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 78.88 | 77.72 | 99.65 | 98.49 | 92.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 727.79 | 742.64 | 764.92 | 738.11 | 761.30 |
| 长期递延收益 | 330.00 | 363.00 | 396.00 | 429.00 | 462.00 |
| 其他非流动负债 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 |
| 非流动负债合计 | 1,230.88 | 1,277.57 | 1,354.77 | 1,359.80 | 1,409.76 |
| 负债合计 | 59,222.22 | 57,960.91 | 52,556.46 | 45,911.31 | 43,689.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,312.81 | 107,312.81 | 107,312.81 | 107,312.81 | 107,312.81 |
| 资本公积 | 25,078.22 | 25,078.22 | 25,078.22 | 25,078.22 | 25,078.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -375.38 | -375.38 | -375.38 | -375.38 | -375.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,974.93 | 1,974.93 | 1,974.93 | 1,974.93 | 1,974.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -119,046.85 | -119,153.96 | -119,184.68 | -117,477.43 | -117,034.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,943.72 | 14,836.62 | 14,805.90 | 16,513.15 | 16,956.10 |
| 少数股东权益 | 6,713.91 | 8,084.09 | 7,888.80 | 7,598.38 | 7,228.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,657.63 | 22,920.71 | 22,694.70 | 24,111.52 | 24,184.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,879.85 | 80,881.62 | 75,251.16 | 70,022.84 | 67,874.51 |
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