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| 华塑控股(000509) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,045.19 | 998.56 | 764.47 | 4,419.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,027.90 | 4,889.00 | 5,018.19 | 4,456.11 | |
| 应收票据 | -- | 50.00 | 200.00 | 248.09 | |
| 应收账款 | 1,027.90 | 4,839.00 | 4,818.19 | 4,208.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 1,721.02 | 1,242.62 | 3,406.14 | |
| 其他应收款(合计) | 5,825.36 | 11,422.67 | 12,572.25 | 9,032.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,825.36 | 11,422.67 | 12,572.25 | 9,032.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,867.93 | 11,584.77 | 12,196.22 | 12,328.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,982.07 | 1,624.74 | 1,624.74 | 1,624.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 25,748.45 | 32,240.76 | 33,418.49 | 35,268.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,161.85 | 1,175.62 | 1,201.29 | 167.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,917.46 | 1,917.46 | 1,917.46 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,646.83 | 4,314.02 | 4,376.68 | 4,434.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | 63.68 | 63.68 | 63.68 | |
| 在建工程 | -- | 63.68 | 63.68 | 63.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,025.44 | 10,516.55 | 11,288.72 | 11,544.40 | |
| 固定资产净额 | 2,025.44 | 10,516.55 | 11,288.72 | 11,544.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 5.93 | 6.34 | 6.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 515.87 | 206.03 | 206.03 | 206.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,053.76 | 787.50 | 787.50 | 787.50 | |
| 非流动资产合计 | 8,403.74 | 18,986.79 | 19,847.69 | 19,127.29 | |
| 资产总计 | 34,152.19 | 51,227.55 | 53,266.18 | 54,395.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,848.41 | 13,581.69 | 13,604.37 | 13,306.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,848.41 | 13,581.69 | 13,604.37 | 13,306.49 | |
| 预收款项 | 419.50 | 1,161.19 | 1,325.62 | 1,447.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 599.88 | 1,735.81 | 1,542.89 | 1,351.50 | |
| 应交税费 | 2,079.18 | 4,345.97 | 3,947.11 | 3,783.40 | |
| 其他应付款(合计) | 23,557.36 | 28,340.77 | 29,828.39 | 29,909.50 | |
| 应付利息 | -- | 786.87 | 1,177.32 | 1,055.69 | |
| 应付股利 | 244.33 | 249.23 | 249.23 | 249.23 | |
| 其他应付款 | 23,313.03 | 27,304.67 | 28,401.83 | 28,604.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,504.33 | 49,165.43 | 50,248.37 | 49,798.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 长期应付款 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,628.49 | 1,220.93 | 1,220.93 | 1,220.93 | |
| 递延所得税负债 | 672.07 | 733.14 | 739.56 | 731.11 | |
| 长期递延收益 | -- | 84.08 | 84.08 | 84.08 | |
| 其他非流动负债 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | |
| 非流动负债合计 | 2,394.76 | 2,222.36 | 2,228.78 | 2,220.33 | |
| 负债合计 | 31,899.10 | 51,387.80 | 52,477.15 | 52,018.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,548.31 | 82,548.31 | 82,548.31 | 82,548.31 | |
| 资本公积 | 21,226.07 | 16,357.37 | 16,357.37 | 16,357.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 80.88 | 91.21 | 110.47 | 85.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,889.38 | 2,889.38 | 2,889.38 | 2,889.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -103,125.85 | -99,337.30 | -98,446.32 | -96,861.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,618.80 | 2,548.97 | 3,459.21 | 5,018.76 | |
| 少数股东权益 | -1,365.70 | -2,709.22 | -2,670.18 | -2,641.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,253.09 | -160.25 | 789.03 | 2,377.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,152.19 | 51,227.55 | 53,266.18 | 54,395.51 | |
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