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华塑控股(000509) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,356.51 | 3,123.36 | 4,196.77 | 4,042.39 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,910.55 | 6,356.48 | 6,427.65 | 7,164.16 | |
应收票据 | 38.09 | 80.00 | 100.43 | -- | |
应收账款 | 4,872.46 | 6,276.48 | 6,327.23 | 7,164.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 747.38 | 4,012.52 | 3,713.21 | 1,449.24 | |
其他应收款(合计) | 7,422.11 | 3,623.32 | 2,799.87 | 4,225.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,422.11 | 3,623.32 | 2,799.87 | 4,225.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,188.10 | 15,786.31 | 15,626.79 | 14,520.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,624.74 | 267.71 | 267.71 | 2,021.10 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 37,249.39 | 33,169.70 | 33,032.00 | 33,423.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 222.26 | 164.88 | 303.84 | 212.76 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,917.46 | 3,274.48 | 3,274.48 | 3,274.48 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 4,502.00 | 5,435.98 | 5,506.05 | 5,584.97 | |
在建工程(合计) | 63.68 | 76.29 | 63.68 | 63.68 | |
在建工程 | 63.68 | 76.29 | 63.68 | 63.68 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,827.24 | 12,095.60 | 12,409.92 | 12,604.22 | |
固定资产净额 | 11,827.24 | 12,095.60 | 12,409.92 | 12,604.22 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7.14 | 7.55 | 8.09 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 206.03 | 131.16 | 131.16 | 131.16 | |
其他非流动资产 | 787.50 | 887.50 | 887.50 | 787.50 | |
非流动资产合计 | 19,533.32 | 22,073.45 | 22,584.72 | 22,658.78 | |
资产总计 | 56,782.71 | 55,243.14 | 55,616.73 | 56,082.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,161.95 | 17,874.64 | 16,944.58 | 16,145.07 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 13,161.95 | 17,874.64 | 16,944.58 | 16,145.07 | |
预收款项 | 1,366.39 | 3,802.81 | 3,758.39 | 3,644.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,463.84 | 1,534.16 | 1,532.90 | 1,489.37 | |
应交税费 | 3,765.29 | 3,332.71 | 4,056.74 | 3,949.68 | |
其他应付款(合计) | 31,471.52 | 28,547.89 | 28,390.94 | 28,964.20 | |
应付利息 | 1,053.57 | 738.37 | 738.37 | 678.37 | |
应付股利 | 249.23 | 244.33 | 244.33 | 244.33 | |
其他应付款 | 30,168.71 | 27,565.19 | 27,408.24 | 28,041.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 51,228.97 | 55,892.21 | 55,483.55 | 54,993.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
长期应付款 | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,220.93 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 744.80 | 755.56 | 790.30 | 767.53 | |
长期递延收益 | 84.08 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | |
其他非流动负债 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | |
非流动负债合计 | 2,234.02 | 1,019.51 | 1,054.25 | 1,031.48 | |
负债合计 | 53,462.99 | 56,911.72 | 56,537.80 | 56,024.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 82,548.31 | 82,548.31 | 82,548.31 | 82,548.31 | |
资本公积 | 16,357.37 | 16,357.37 | 16,357.37 | 16,357.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 126.20 | 83.16 | 187.38 | 119.07 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,889.38 | 2,889.38 | 2,889.38 | 2,889.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -95,989.16 | -100,406.91 | -99,794.95 | -98,783.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,932.09 | 1,471.31 | 2,187.49 | 3,130.77 | |
少数股东权益 | -2,612.38 | -3,139.89 | -3,108.56 | -3,073.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,319.71 | -1,668.58 | -921.08 | 57.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,782.71 | 55,243.14 | 55,616.73 | 56,082.24 |
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