*ST华塑

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST华塑(000509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,512.722,317.631,229.715,082.123,872.17
收到的税费返还------32.8535.15
收到的其他与经营活动有关的现金460.9012.042,391.25101.292,204.85
经营活动现金流入小计3,973.622,329.673,620.955,216.276,112.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,265.08808.25518.312,127.301,876.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,606.971,217.65761.542,515.671,810.73
支付的各项税费153.4598.2523.79264.10305.02
支付的其他与经营活动有关的现金7,510.126,200.546,072.829,843.752,223.92
经营活动现金流出小计10,535.618,324.707,376.4614,750.826,216.19
经营活动产生的现金流量净额-6,562.00-5,995.03-3,755.50-9,534.55-104.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金44.8929.96--8.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额581.54581.54--241.43180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,330.002,730.00--1,832.86--
投资活动现金流入小计4,956.443,341.50--2,082.63180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------86.7945.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,795.12--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,600.003,000.00--800.00--
投资活动现金流出小计9,395.123,000.00--886.7945.30
投资活动产生的现金流量净额-4,438.68341.50--1,195.84134.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------24,064.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.00----24,064.49--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------490.00488.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------2,112.38--
筹资活动现金流出小计------2,602.38488.00
筹资活动产生的现金流量净额2,000.00----21,462.11-488.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,000.68-5,653.53-3,755.5013,123.40-457.31
加:期初现金及现金等价物余额15,898.1615,898.1615,899.162,774.752,775.89
六、期末现金及现金等价物余额6,897.4810,244.6312,143.6615,898.162,318.58
附注
净利润--1,204.80--1,314.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---171.32---165.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--260.80--674.67--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--26.17--51.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,741.82---60.18--
固定资产报废损失------28.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---59.35--25.59--
投资损失--622.74---8.34--
递延所得税资产减少---92.26--18.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--126.36---194.06--
经营性应收项目的减少--671.20--145.44--
经营性应付项目的增加---6,842.36---11,364.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,995.03---9,534.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,244.63--15,898.16--
现金的期初余额--15,898.16--2,774.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,653.53--13,123.40--
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