| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,243.76 | 41,370.60 | 25,307.49 | 103,241.26 | 75,562.11 |
| 收到的税费返还 | 4,950.27 | 4,068.00 | 2,754.56 | 4,586.10 | 3,685.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.03 | 1,501.39 | 799.24 | 503.93 | 338.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,880.06 | 46,939.99 | 28,861.30 | 108,331.30 | 79,586.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,337.42 | 38,421.02 | 22,106.23 | 94,964.28 | 74,726.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,056.59 | 2,042.91 | 1,132.32 | 3,714.24 | 2,947.95 |
| 支付的各项税费 | 596.73 | 396.86 | 181.63 | 731.66 | 641.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,050.83 | 1,606.93 | 1,133.11 | 3,419.31 | 2,515.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,041.56 | 42,467.71 | 24,553.29 | 102,829.48 | 80,830.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161.50 | 4,472.28 | 4,308.01 | 5,501.82 | -1,244.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,005.50 | 1,005.50 | 1,004.82 | 416.54 | 268.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,005.50 | 1,005.50 | 1,004.82 | 416.54 | 268.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,508.56 | 2,307.78 | 211.49 | 1,466.31 | 1,243.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 1,747.22 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,948.56 | 2,747.78 | 651.49 | 3,213.53 | 1,243.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,943.06 | -1,742.28 | 353.32 | -2,796.99 | -975.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 975.00 | 175.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 975.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,700.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 19,300.00 | 13,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 4,296.94 | 971.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,675.00 | 9,175.00 | 4,000.00 | 23,596.94 | 14,271.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,518.80 | 2,000.00 | 1,000.00 | 17,500.00 | 10,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 470.57 | 338.28 | 173.96 | 2,088.30 | 1,914.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,041.32 | 10,254.90 | 6,612.42 | 10,301.02 | 3,409.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,030.68 | 12,593.17 | 7,786.38 | 29,889.32 | 15,823.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,644.32 | -3,418.17 | -3,786.38 | -6,292.38 | -1,551.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.72 | 157.48 | 134.53 | 557.17 | 444.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,280.52 | -530.70 | 1,009.48 | -3,030.38 | -3,326.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,037.56 | 5,037.56 | 5,037.56 | 8,067.94 | 8,067.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,757.04 | 4,506.86 | 6,047.04 | 5,037.56 | 4,741.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9.11 | -- | -1,045.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 316.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 801.77 | -- | 1,271.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 157.85 | -- | 344.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.65 | -- | 7.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 500.12 | -- | 1,074.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.31 | -- | -24.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 70.09 | -- | -26.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,109.09 | -- | -1,468.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 737.68 | -- | -4,015.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2.84 | -- | 8,964.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,472.28 | -- | 5,501.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,506.86 | -- | 5,037.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,037.56 | -- | 8,067.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -530.70 | -- | -3,030.38 | -- |
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