华塑控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华塑控股(000509) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,817.5854,169.4032,136.8324,096.443,512.72
收到的税费返还3,493.472,641.821,503.24829.82--
收到的其他与经营活动有关的现金684.36669.52760.61145.28460.90
经营活动现金流入小计75,995.4157,480.7434,400.6825,071.553,973.62
购买商品、接受劳务支付的现金68,768.3846,121.5823,720.7525,128.111,265.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,291.933,210.311,900.983,066.571,606.97
支付的各项税费538.00336.34130.57353.04153.45
支付的其他与经营活动有关的现金788.214,101.143,319.4210,685.337,510.12
经营活动现金流出小计74,386.5253,769.3729,071.7339,233.0410,535.61
经营活动产生的现金流量净额1,608.893,711.375,328.95-14,161.49-6,562.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.393.39------
取得投资收益所收到的现金30.1730.174.2062.9144.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.13----581.54581.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,142.904,753.28603.395,727.144,330.00
投资活动现金流入小计7,178.594,786.85607.606,371.594,956.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金978.23648.4685.2912.02--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,795.124,795.12
支付的其他与投资活动有关的现金5,898.473,280.521,960.006,200.004,600.00
投资活动现金流出小计6,876.703,928.992,045.2916,007.139,395.12
投资活动产生的现金流量净额301.89857.86-1,437.69-9,635.55-4,438.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,100.003,500.003,000.00--2,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13,000.00--
筹资活动现金流入小计11,100.003,500.003,000.0013,000.002,000.00
偿还债务支付的现金7,900.002,500.002,000.001,890.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金368.70201.1341.95206.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金404.91268.96133.00113.76--
筹资活动现金流出小计8,673.612,970.082,174.952,210.52--
筹资活动产生的现金流量净额2,426.39529.92825.0510,789.482,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响196.71176.78-4.34-1.07--
五、现金及现金等价物净增加额4,533.885,275.944,711.97-13,008.63-9,000.68
加:期初现金及现金等价物余额2,889.522,889.522,889.5215,898.1615,898.16
六、期末现金及现金等价物余额7,423.408,165.467,601.492,889.526,897.48
附注
净利润--1,249.47---164.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------229.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--700.29--936.37--
无形资产摊销--169.25--84.62--
长期待摊费用摊销--25.87--52.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,741.82--
固定资产报废损失------131.43--
公允价值变动损失-------10.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--470.08--221.22--
投资损失---471.34---352.11--
递延所得税资产减少-------268.72--
递延所得税负债增加---26.84--1,096.59--
存货的减少---841.60---3,776.07--
经营性应收项目的减少---3,221.36---4,106.35--
经营性应付项目的增加--5,657.54---6,784.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,711.37---14,161.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,165.46--2,889.52--
现金的期初余额--2,889.52--15,898.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,275.94---13,008.63--
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