- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
华塑控股(000509) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,817.58 | 54,169.40 | 32,136.83 | 24,096.44 | 3,512.72 |
收到的税费返还 | 3,493.47 | 2,641.82 | 1,503.24 | 829.82 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 684.36 | 669.52 | 760.61 | 145.28 | 460.90 |
经营活动现金流入小计 | 75,995.41 | 57,480.74 | 34,400.68 | 25,071.55 | 3,973.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,768.38 | 46,121.58 | 23,720.75 | 25,128.11 | 1,265.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,291.93 | 3,210.31 | 1,900.98 | 3,066.57 | 1,606.97 |
支付的各项税费 | 538.00 | 336.34 | 130.57 | 353.04 | 153.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 788.21 | 4,101.14 | 3,319.42 | 10,685.33 | 7,510.12 |
经营活动现金流出小计 | 74,386.52 | 53,769.37 | 29,071.73 | 39,233.04 | 10,535.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,608.89 | 3,711.37 | 5,328.95 | -14,161.49 | -6,562.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3.39 | 3.39 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 30.17 | 30.17 | 4.20 | 62.91 | 44.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.13 | -- | -- | 581.54 | 581.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,142.90 | 4,753.28 | 603.39 | 5,727.14 | 4,330.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,178.59 | 4,786.85 | 607.60 | 6,371.59 | 4,956.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 978.23 | 648.46 | 85.29 | 12.02 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,795.12 | 4,795.12 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,898.47 | 3,280.52 | 1,960.00 | 6,200.00 | 4,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,876.70 | 3,928.99 | 2,045.29 | 16,007.13 | 9,395.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 301.89 | 857.86 | -1,437.69 | -9,635.55 | -4,438.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,100.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | -- | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,100.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 1,890.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 368.70 | 201.13 | 41.95 | 206.76 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.91 | 268.96 | 133.00 | 113.76 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,673.61 | 2,970.08 | 2,174.95 | 2,210.52 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,426.39 | 529.92 | 825.05 | 10,789.48 | 2,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.71 | 176.78 | -4.34 | -1.07 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,533.88 | 5,275.94 | 4,711.97 | -13,008.63 | -9,000.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,889.52 | 2,889.52 | 2,889.52 | 15,898.16 | 15,898.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,423.40 | 8,165.46 | 7,601.49 | 2,889.52 | 6,897.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,249.47 | -- | -164.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 229.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 700.29 | -- | 936.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 169.25 | -- | 84.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.87 | -- | 52.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,741.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 131.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 470.08 | -- | 221.22 | -- |
投资损失 | -- | -471.34 | -- | -352.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -268.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.84 | -- | 1,096.59 | -- |
存货的减少 | -- | -841.60 | -- | -3,776.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,221.36 | -- | -4,106.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,657.54 | -- | -6,784.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,711.37 | -- | -14,161.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,165.46 | -- | 2,889.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,889.52 | -- | 15,898.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,275.94 | -- | -13,008.63 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |