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| 华塑控股(000509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,394.06 | 25,845.08 | 71,923.87 | 50,094.23 | 34,958.53 |
| 收到的税费返还 | 2,125.95 | 1,248.53 | 1,612.83 | 761.63 | 441.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 254.22 | 210.56 | 848.77 | 2,836.36 | 364.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,774.22 | 27,304.18 | 74,385.47 | 53,692.21 | 35,763.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,312.49 | 25,775.10 | 65,781.02 | 49,655.72 | 32,055.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,921.14 | 964.33 | 4,313.27 | 3,373.77 | 2,462.95 |
| 支付的各项税费 | 422.75 | 192.08 | 944.84 | 813.00 | 714.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,126.79 | 294.62 | 2,097.26 | 2,783.72 | 1,360.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,783.17 | 27,226.13 | 73,136.40 | 56,626.20 | 36,592.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,991.05 | 78.05 | 1,249.08 | -2,933.99 | -828.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268.26 | 100.00 | 2,050.00 | 3,835.57 | 827.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 268.26 | 100.00 | 2,050.03 | 3,835.59 | 827.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 593.44 | 476.08 | 2,235.32 | 985.92 | 403.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,238.03 | 8,320.26 | 6,471.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 593.44 | 476.08 | 6,473.35 | 9,306.18 | 6,874.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325.18 | -376.08 | -4,423.32 | -5,470.58 | -6,046.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 19,500.00 | 14,500.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 971.94 | 900.00 | 4,777.74 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,971.94 | 3,900.00 | 24,277.74 | 14,500.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 11,600.00 | 9,600.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,759.12 | 135.36 | 579.83 | 420.30 | 277.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,470.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,203.85 | 3,023.48 | 7,272.72 | 329.40 | 222.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,962.96 | 6,158.83 | 19,452.55 | 10,349.71 | 2,500.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,991.02 | -2,258.83 | 4,825.19 | 4,150.29 | 3,499.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 387.39 | 154.42 | 89.21 | 67.17 | 58.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -937.77 | -2,402.45 | 1,740.16 | -4,187.10 | -3,316.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,067.94 | 8,067.94 | 6,327.78 | 6,327.78 | 6,327.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,130.18 | 5,665.49 | 8,067.94 | 2,140.68 | 3,011.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 432.94 | -- | 2,014.71 | -- | 3,485.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 708.66 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 591.32 | -- | 1,103.63 | -- | 520.26 |
| 无形资产摊销 | 147.70 | -- | 339.40 | -- | 169.25 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.68 | -- | -4,255.90 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -0.02 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -33.75 | -- | 1,078.49 | -- | 348.44 |
| 投资损失 | -- | -- | -201.32 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 16.50 | -- | 39.21 | -- | 16.50 |
| 递延所得税负债增加 | -37.13 | -- | -113.30 | -- | -46.38 |
| 存货的减少 | -7,211.37 | -- | -1,093.41 | -- | -4,316.95 |
| 经营性应收项目的减少 | 341.92 | -- | -7,700.26 | -- | -5,284.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,664.05 | -- | 8,522.09 | -- | 4,215.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,991.05 | -- | 1,249.08 | -- | -828.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,130.18 | -- | 8,067.94 | -- | 3,011.03 |
| 现金的期初余额 | 8,067.94 | -- | 6,327.78 | -- | 6,327.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -937.77 | -- | 1,740.16 | -- | -3,316.75 |
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