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| *ST华塑(000509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,618.52 | 1,332.26 | 7,769.78 | 4,880.95 | 3,504.03 |
| 收到的税费返还 | 10.03 | 2.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,013.30 | 1,551.58 | 339.63 | 1,555.68 | 1,224.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,641.85 | 2,886.14 | 8,109.40 | 6,436.63 | 4,728.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,191.35 | 588.14 | 3,748.34 | 1,052.36 | 565.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,481.70 | 947.54 | 2,481.44 | 1,670.62 | 1,127.71 |
| 支付的各项税费 | 234.59 | 159.39 | 453.70 | 420.65 | 291.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,603.19 | 615.52 | 2,062.06 | 1,758.86 | 1,178.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,510.84 | 2,310.59 | 8,745.54 | 4,902.49 | 3,163.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131.01 | 575.55 | -636.14 | 1,534.13 | 1,564.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.41 | 10.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.00 | 180.00 | 45.00 | 9.00 | 9.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 221.49 | 221.49 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 180.00 | 180.00 | 266.49 | 240.90 | 19.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.30 | -- | 83.06 | 39.40 | 38.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45.30 | -- | 83.06 | 39.40 | 38.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 134.70 | 180.00 | 183.43 | 201.50 | -19.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 488.00 | 490.00 | -- | 976.00 | 488.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 488.00 | 490.00 | -- | 976.00 | 488.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -488.00 | -490.00 | -- | -976.00 | -488.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222.29 | 265.55 | -452.71 | 759.63 | 1,057.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,775.89 | 2,775.89 | 3,227.46 | 3,227.46 | 3,227.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,553.60 | 3,041.44 | 2,774.75 | 3,987.09 | 4,285.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -659.20 | -- | -12,346.39 | -- | -319.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 5,382.76 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304.68 | -- | 580.78 | -- | 188.38 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 25.87 | -- | 21.56 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.05 | -- | -209.87 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.75 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4.84 | -- | -- | -- | -4.80 |
| 投资损失 | -7.83 | -- | -61.19 | -- | -10.41 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -11.15 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -60.32 | -- | -233.53 | -- | 2.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 109.34 | -- | 2,453.33 | -- | 1,455.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 472.36 | -- | 3,785.81 | -- | 254.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131.01 | -- | -636.14 | -- | 1,564.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,553.60 | -- | 2,774.75 | -- | 4,285.25 |
| 现金的期初余额 | 2,775.89 | -- | 3,227.46 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 3,227.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -222.29 | -- | -452.71 | -- | 1,057.79 |
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