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| 华塑控股(000509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,293.78 | 13,845.03 | 9,555.64 | 2,760.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,892.78 | 1,512.45 | 1,399.61 | 4,287.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,186.56 | 15,357.48 | 10,955.25 | 7,047.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,156.36 | 11,785.74 | 8,854.67 | 3,166.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,272.31 | 2,825.48 | 1,946.47 | 1,126.24 | |
| 支付的各项税费 | 490.63 | 415.14 | 288.25 | 211.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,195.66 | 4,472.32 | 2,991.16 | 4,146.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,114.96 | 19,498.68 | 14,080.55 | 8,651.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -928.40 | -4,141.19 | -3,125.30 | -1,603.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,981.32 | 1,753.39 | 1,753.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 227.93 | 227.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,299.97 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -62.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,219.26 | 1,981.32 | 1,981.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176.25 | 114.55 | 123.77 | 74.68 | |
| 投资所支付的现金 | 609.13 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 252.05 | 252.05 | 239.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 785.38 | 366.61 | 375.82 | 313.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,433.88 | 1,614.72 | 1,605.50 | -313.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 57.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7.50 | -- | 57.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,508.00 | 4,813.50 | 4,803.50 | 4,667.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445.81 | 367.09 | 330.38 | 299.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45.72 | 18.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,953.81 | 5,226.31 | 5,152.08 | 4,966.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,953.81 | -5,218.81 | -5,152.08 | -4,908.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -448.33 | -7,745.29 | -6,671.88 | -6,826.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,791.00 | 10,868.65 | 10,868.65 | 10,868.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,342.67 | 3,123.36 | 4,196.77 | 4,042.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,984.86 | -- | -2,266.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,531.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,618.95 | -- | 787.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,623.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,229.71 | -- | 508.07 | -- | |
| 投资损失 | -13,886.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.80 | -- | 37.69 | -- | |
| 存货的减少 | 4,125.73 | -- | 687.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,359.01 | -- | -2,060.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,468.90 | -- | -818.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -928.40 | -- | -3,125.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,342.67 | -- | 4,196.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,791.00 | -- | 10,868.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -448.33 | -- | -6,671.88 | -- | |
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