| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,658.42 | 178,094.97 | 89,684.04 | 10,236.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.75 | 4,014.52 | 3,849.78 | 628.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,717.17 | 182,109.49 | 93,533.82 | 10,864.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,737.18 | 176,262.37 | 88,513.31 | 9,935.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,189.30 | 903.92 | 620.18 | 486.58 |
| 支付的各项税费 | 587.17 | 390.80 | 116.24 | 36.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,985.03 | 6,039.02 | 5,397.26 | 1,764.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 262,498.68 | 183,596.11 | 94,646.99 | 12,223.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,781.51 | -1,486.61 | -1,113.17 | -1,358.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,153.58 | 1,880.52 | 1,300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 99.58 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,154.06 | 1,980.10 | 1,300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.45 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,512.14 | 1,475.36 | 1,275.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4.45 | 1,512.14 | 1,475.36 | 1,275.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,149.61 | 467.96 | -175.36 | -1,275.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,365.30 | 1,365.30 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.35 | 41.13 | 41.13 | 28.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,413.08 | -- | -- | 7.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,454.43 | 1,406.43 | 1,406.43 | 35.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -254.43 | -206.43 | -206.43 | 1,165.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,886.33 | -1,225.08 | -1,494.96 | -1,469.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,045.19 | 7,045.19 | 7,045.19 | 7,045.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,158.85 | 5,820.11 | 5,550.23 | 5,576.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,237.43 | -- | -1,085.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -267.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 392.86 | -- | 196.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 147.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41.35 | -- | 47.62 | -- |
| 投资损失 | -2,099.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -230.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -37.81 | -- | -1.64 | -- |
| 存货的减少 | 938.53 | -- | -42.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 664.68 | -- | -3,728.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,568.41 | -- | 3,500.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,781.51 | -- | -1,113.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,158.85 | -- | 5,550.23 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,045.19 | -- | 7,045.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,886.33 | -- | -1,494.96 | -- |
每日必读
发行与分配