| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,367.42 | 12,152.99 | 7,572.81 | 4,534.53 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,377.62 | 276.73 | 130.25 | 214.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,745.04 | 12,429.71 | 7,703.06 | 4,749.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,244.85 | 15,535.53 | 8,756.56 | 4,835.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,417.27 | 1,859.88 | 1,567.75 | 1,034.73 |
| 支付的各项税费 | 515.24 | 260.01 | 210.44 | 157.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,287.10 | 2,249.48 | 1,558.82 | 608.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,464.46 | 19,904.91 | 12,093.57 | 6,636.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,719.42 | -7,475.20 | -4,390.51 | -1,887.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,861.38 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,861.38 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,036.45 | 463.49 | 461.99 | -- |
| 投资所支付的现金 | 2,784.19 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,820.65 | 463.49 | 461.99 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -959.27 | 3,536.51 | 3,538.01 | 3,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4.27 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,787.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,791.77 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,531.56 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,523.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,755.46 | 2,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,963.69 | -2,700.00 | -2,000.00 | -2,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,642.38 | -6,638.69 | -2,852.50 | -887.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,433.38 | 21,433.38 | 21,433.38 | 21,433.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,791.00 | 14,794.68 | 18,580.88 | 20,545.84 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,495.51 | -- | -2,756.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,545.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,423.71 | -- | 860.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 365.14 | -- | 31.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 730.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,297.11 | -- | 877.15 | -- |
| 投资损失 | -8,732.75 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -104.41 | -- | 3.15 | -- |
| 存货的减少 | -685.76 | -- | -1,352.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -120.99 | -- | -1,047.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 59.30 | -- | -1,006.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,719.42 | -- | -4,390.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,791.00 | -- | 18,580.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,433.38 | -- | 21,433.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,642.38 | -- | -2,852.50 | -- |
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