| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,159.68 | 71,817.58 | 54,169.40 | 32,136.83 |
| 收到的税费返还 | 3,903.22 | 3,493.47 | 2,641.82 | 1,503.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 271.87 | 684.36 | 669.52 | 760.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,334.76 | 75,995.41 | 57,480.74 | 34,400.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,450.73 | 68,768.38 | 46,121.58 | 23,720.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,394.62 | 4,291.93 | 3,210.31 | 1,900.98 |
| 支付的各项税费 | 521.28 | 538.00 | 336.34 | 130.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,200.92 | 788.21 | 4,101.14 | 3,319.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,567.55 | 74,386.52 | 53,769.37 | 29,071.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,767.21 | 1,608.89 | 3,711.37 | 5,328.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3.39 | 3.39 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.90 | 30.17 | 30.17 | 4.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.13 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,278.62 | 7,142.90 | 4,753.28 | 603.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,296.51 | 7,178.59 | 4,786.85 | 607.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,810.05 | 978.23 | 648.46 | 85.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,150.59 | 5,898.47 | 3,280.52 | 1,960.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,960.64 | 6,876.70 | 3,928.99 | 2,045.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 335.87 | 301.89 | 857.86 | -1,437.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,100.00 | 11,100.00 | 3,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,100.00 | 11,100.00 | 3,500.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 7,900.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 317.53 | 368.70 | 201.13 | 41.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,687.58 | 404.91 | 268.96 | 133.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,005.12 | 8,673.61 | 2,970.08 | 2,174.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,094.88 | 2,426.39 | 529.92 | 825.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.29 | 196.71 | 176.78 | -4.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,438.26 | 4,533.88 | 5,275.94 | 4,711.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,889.52 | 2,889.52 | 2,889.52 | 2,889.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,327.78 | 7,423.40 | 8,165.46 | 7,601.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 659.80 | -- | 1,249.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,347.05 | -- | 700.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 338.50 | -- | 169.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 339.57 | -- | 25.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 851.58 | -- | 470.08 | -- |
| 投资损失 | -469.60 | -- | -471.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -42.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 264.78 | -- | -26.84 | -- |
| 存货的减少 | 3,631.79 | -- | -841.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,265.26 | -- | -3,221.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,254.42 | -- | 5,657.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,767.21 | -- | 3,711.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,327.78 | -- | 8,165.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,889.52 | -- | 2,889.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,438.26 | -- | 5,275.94 | -- |
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