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| 华塑控股(000509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,203.18 | 142,534.63 | 140,686.14 | 72,105.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | 58.50 | 58.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.86 | 1,422.45 | 393.14 | 103.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,406.04 | 144,015.58 | 141,137.78 | 72,209.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,943.96 | 149,022.16 | 148,684.72 | 72,492.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,214.03 | 1,205.05 | 648.88 | 338.14 | |
| 支付的各项税费 | 856.78 | 443.63 | 297.86 | 173.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,588.14 | 3,612.42 | 2,425.22 | 613.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,602.91 | 154,283.26 | 152,056.69 | 73,617.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,196.88 | -10,267.69 | -10,918.90 | -1,407.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,099.50 | 7,099.50 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,468.02 | -31.48 | -31.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 914.29 | 200.85 | 200.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,400.12 | 7,268.88 | 7,268.88 | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134.63 | 40.22 | 5.37 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -914.29 | -914.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134.63 | -874.08 | -908.93 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,265.48 | 8,142.95 | 8,177.80 | 600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.24 | 30.24 | 30.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 30.24 | 30.24 | 30.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -30.24 | -30.24 | -30.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,931.39 | -2,154.97 | -2,771.33 | -837.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,158.85 | 6,255.78 | 6,255.78 | 6,255.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,227.46 | 4,100.81 | 3,484.45 | 5,418.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,089.93 | -- | -398.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,758.68 | -- | 590.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 452.70 | -- | 190.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.14 | -- | -5.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,025.39 | -- | -2,007.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 730.73 | -- | -48.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -634.26 | -- | 0.70 | -- | |
| 存货的减少 | 273.60 | -- | 521.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,688.20 | -- | -5,538.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,001.21 | -- | -4,223.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,196.88 | -- | -10,918.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,227.46 | -- | 3,484.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,158.85 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 6,255.78 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,931.39 | -- | -2,771.33 | -- | |
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