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| 华塑控股(000509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,096.44 | 3,512.72 | 2,317.63 | 1,229.71 | |
| 收到的税费返还 | 829.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145.28 | 460.90 | 12.04 | 2,391.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,071.55 | 3,973.62 | 2,329.67 | 3,620.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,128.11 | 1,265.08 | 808.25 | 518.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,066.57 | 1,606.97 | 1,217.65 | 761.54 | |
| 支付的各项税费 | 353.04 | 153.45 | 98.25 | 23.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,685.33 | 7,510.12 | 6,200.54 | 6,072.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,233.04 | 10,535.61 | 8,324.70 | 7,376.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,161.49 | -6,562.00 | -5,995.03 | -3,755.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.91 | 44.89 | 29.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 581.54 | 581.54 | 581.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,727.14 | 4,330.00 | 2,730.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,371.59 | 4,956.44 | 3,341.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.02 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,795.12 | 4,795.12 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | 4,600.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,007.13 | 9,395.12 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,635.55 | -4,438.68 | 341.50 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,890.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206.76 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,210.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,789.48 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,008.63 | -9,000.68 | -5,653.53 | -3,755.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,898.16 | 15,898.16 | 15,898.16 | 15,899.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,889.52 | 6,897.48 | 10,244.63 | 12,143.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -164.11 | -- | 1,204.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229.60 | -- | -171.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 936.37 | -- | 260.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.62 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.05 | -- | 26.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,741.82 | -- | -1,741.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221.22 | -- | -59.35 | -- | |
| 投资损失 | -352.11 | -- | 622.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.72 | -- | -92.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,096.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,776.07 | -- | 126.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,106.35 | -- | 671.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,784.29 | -- | -6,842.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,161.49 | -- | -5,995.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,889.52 | -- | 10,244.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,898.16 | -- | 15,898.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,008.63 | -- | -5,653.53 | -- | |
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