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| 渝开发(000514) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,943.75 | 60,689.43 | 76,618.65 | 81,538.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 400.00 | 380.82 | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,462.67 | 5,042.95 | 5,389.34 | 5,981.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,398.74 | 27,088.18 | 80,797.60 | 81,378.59 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,083.59 | 2,495.53 | 2,819.94 | 2,884.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 404,155.25 | 416,868.34 | 364,237.53 | 364,234.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,529.52 | 4,120.20 | 5,564.17 | 5,408.15 | |
| 流动资产合计 | 503,973.52 | 516,685.45 | 535,427.23 | 541,426.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,787.56 | 10,760.82 | 14,691.80 | 11,952.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97.87 | 216.66 | 216.66 | 323.49 | |
| 投资性房地产 | 21,458.48 | 22,200.66 | 22,488.99 | 23,131.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 175.00 | 175.00 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 154,994.35 | 154,387.75 | 153,058.03 | 154,718.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,547.35 | 40,314.46 | 41,081.92 | 41,849.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,778.78 | 3,232.73 | 5,439.93 | 4,531.53 | |
| 其他非流动资产 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 非流动资产合计 | 231,842.90 | 231,291.58 | 236,980.83 | 236,510.86 | |
| 资产总计 | 735,816.42 | 747,977.03 | 772,408.05 | 777,937.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,177.86 | 757.00 | 3,199.00 | 2,889.00 | |
| 应付账款 | 98,670.45 | 92,964.71 | 82,874.20 | 86,384.60 | |
| 预收款项 | 8,376.09 | 21,602.03 | 42,106.15 | 41,745.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,180.96 | 696.73 | 843.11 | 548.63 | |
| 应交税费 | 8,922.23 | 10,035.22 | 9,644.05 | 10,078.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,441.03 | 1,962.51 | 7,540.16 | 5,214.67 | |
| 应付股利 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | |
| 其他应付款 | 71,158.23 | 68,720.58 | 62,587.91 | 60,095.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,112.00 | 49,000.00 | 68,844.00 | 62,794.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 263,098.70 | 245,798.63 | 277,698.42 | 269,810.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,800.00 | 66,600.00 | 63,750.00 | 72,250.00 | |
| 应付债券 | 98,953.22 | 98,888.26 | 98,825.14 | 98,764.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 165.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,746.89 | 1,490.20 | 2,472.95 | 1,788.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 205.28 | 186.02 | 186.45 | 154.21 | |
| 非流动负债合计 | 139,870.39 | 167,164.48 | 165,234.54 | 172,956.59 | |
| 负债合计 | 402,969.09 | 412,963.11 | 442,932.96 | 442,766.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | |
| 资本公积 | 118,617.51 | 118,617.51 | 118,617.51 | 118,617.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,240.67 | 4,470.61 | 7,418.85 | 5,364.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,535.21 | 10,216.49 | 10,216.49 | 10,216.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,388.03 | 63,414.65 | 55,260.36 | 60,784.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,158.53 | 281,096.36 | 275,890.31 | 279,360.50 | |
| 少数股东权益 | 52,688.80 | 53,917.55 | 53,584.78 | 55,810.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 332,847.32 | 335,013.92 | 329,475.09 | 335,170.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 735,816.42 | 747,977.03 | 772,408.05 | 777,937.25 | |
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