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| 渝开发(000514) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,987.55 | 45,574.15 | 50,610.34 | 55,603.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 689.47 | -- | 2,575.61 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 689.47 | 2,455.72 | 2,575.61 | 2,702.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,230.73 | 26,703.28 | 26,294.80 | 26,333.94 | |
| 其他应收款(合计) | 1,317.37 | -- | 3,199.19 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,317.37 | 2,200.96 | 2,599.19 | 2,208.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 378,684.91 | 398,280.54 | 402,210.26 | 409,768.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,069.39 | 4,088.67 | 3,928.37 | 3,753.39 | |
| 流动资产合计 | 508,979.43 | 479,303.32 | 488,818.56 | 500,370.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,210.06 | 12,294.65 | 10,050.92 | 10,248.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 97.87 | |
| 投资性房地产 | 21,091.32 | 20,471.86 | 20,817.43 | 21,046.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 175.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,318.99 | -- | 151,442.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 75,318.99 | 140,731.21 | 151,442.53 | 153,131.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,402.19 | 37,261.56 | 38,022.55 | 38,779.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,197.91 | 5,056.68 | 4,367.43 | 4,175.53 | |
| 其他非流动资产 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 非流动资产合计 | 149,223.98 | 215,819.45 | 224,704.36 | 227,658.53 | |
| 资产总计 | 658,203.41 | 695,122.77 | 713,522.93 | 728,028.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,030.89 | -- | 86,886.51 | -- | |
| 应付票据 | 588.00 | 403.00 | 534.00 | 1,618.86 | |
| 应付账款 | 37,442.89 | 58,682.25 | 86,352.51 | 91,353.26 | |
| 预收款项 | 18,829.08 | 14,054.30 | 13,226.33 | 10,108.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,850.10 | 801.01 | 1,021.52 | 632.93 | |
| 应交税费 | 5,598.94 | 10,486.77 | 6,397.73 | 7,825.41 | |
| 其他应付款(合计) | 75,725.74 | -- | 83,454.04 | -- | |
| 应付利息 | 2,840.74 | 5,288.38 | 9,160.23 | 6,734.15 | |
| 应付股利 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | |
| 其他应付款 | 72,825.15 | 75,158.05 | 74,233.96 | 70,565.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000.00 | 56,362.00 | 56,912.00 | 60,162.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,534.76 | 222,295.62 | 248,898.14 | 250,060.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,885.00 | 33,755.00 | 34,000.00 | 46,800.00 | |
| 应付债券 | 132,219.70 | 99,150.44 | 99,083.12 | 99,018.17 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 225.05 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,852.52 | 1,873.66 | 1,312.73 | 1,362.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 198.12 | 203.80 | 197.82 | 201.27 | |
| 非流动负债合计 | 163,380.38 | 135,147.90 | 134,758.67 | 147,546.69 | |
| 负债合计 | 321,915.14 | 357,443.51 | 383,656.81 | 397,606.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | |
| 资本公积 | 118,617.51 | 118,617.51 | 118,617.51 | 118,617.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,557.55 | 5,620.99 | 3,938.19 | 4,086.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,556.06 | 10,535.21 | 10,535.21 | 10,535.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,633.33 | 62,476.63 | 61,915.82 | 60,911.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,741.55 | 281,627.44 | 279,383.83 | 278,527.86 | |
| 少数股东权益 | 43,546.72 | 56,051.81 | 50,482.28 | 51,894.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,288.27 | 337,679.25 | 329,866.12 | 330,421.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 658,203.41 | 695,122.77 | 713,522.93 | 728,028.92 | |
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