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| 渝开发(000514) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,009.29 | 147,679.07 | 129,100.00 | 120,820.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,140.82 | 1,410.27 | 1,108.63 | 1,061.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,140.82 | 1,410.27 | 1,108.63 | 1,061.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 128.70 | 100.54 | 124.53 | 82.43 | |
| 其他应收款(合计) | 1,817.27 | 2,237.77 | 2,358.18 | 1,631.38 | |
| 应收利息 | 503.01 | -- | 396.70 | 239.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,314.25 | 2,237.77 | 1,961.48 | 1,391.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 339,733.92 | 347,353.54 | 348,852.80 | 348,360.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,044.42 | 7,636.97 | 6,427.33 | 5,310.30 | |
| 流动资产合计 | 509,874.42 | 506,418.16 | 487,971.48 | 477,266.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,040.12 | 11,298.56 | 11,811.83 | 14,486.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 32,160.03 | 28,576.44 | 28,828.44 | 29,117.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,778.88 | 70,448.48 | 71,120.42 | 71,822.25 | |
| 固定资产净额 | 69,778.88 | 70,448.48 | 71,120.42 | 71,822.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,764.26 | 30,500.25 | 31,236.24 | 31,972.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,420.69 | 3,921.94 | 3,874.09 | 3,365.50 | |
| 其他非流动资产 | 41.09 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 非流动资产合计 | 147,205.06 | 144,749.17 | 146,874.52 | 150,768.03 | |
| 资产总计 | 657,079.48 | 651,167.33 | 634,846.00 | 628,034.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,649.08 | 26,029.39 | 26,777.30 | 29,071.65 | |
| 应付票据 | 771.00 | -- | 660.00 | 430.00 | |
| 应付账款 | 22,878.08 | -- | 26,117.30 | 28,641.65 | |
| 预收款项 | 57,602.82 | 51,142.18 | 28,402.23 | 12,792.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,449.91 | 768.02 | 752.18 | 899.99 | |
| 应交税费 | 2,564.98 | 3,940.65 | 3,756.46 | 4,744.56 | |
| 其他应付款(合计) | 76,362.36 | 73,747.81 | 80,867.73 | 77,801.15 | |
| 应付利息 | 2,652.55 | -- | 6,509.56 | 4,569.50 | |
| 应付股利 | 59.85 | -- | 59.85 | 59.85 | |
| 其他应付款 | 73,649.96 | 73,747.81 | 74,298.32 | 73,171.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,406.90 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,550.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 2,207.41 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 269,036.05 | 163,935.47 | 146,655.89 | 131,860.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,100.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 12,700.00 | |
| 应付债券 | 33,000.00 | 132,728.14 | 132,651.59 | 132,577.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 98.91 | 174.27 | 174.27 | 209.18 | |
| 递延所得税负债 | 1,560.03 | 1,624.64 | 1,752.96 | 2,421.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 858.64 | 1,236.83 | 1,905.33 | 1,204.33 | |
| 非流动负债合计 | 41,617.58 | 142,363.88 | 143,084.15 | 149,112.97 | |
| 负债合计 | 310,653.63 | 306,299.34 | 289,740.04 | 280,973.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | 84,377.10 | |
| 资本公积 | 118,808.41 | 118,712.94 | 118,710.94 | 118,617.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,680.09 | 4,873.92 | 5,258.87 | 7,265.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,695.86 | 10,773.62 | 10,773.62 | 10,773.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,716.19 | 79,296.27 | 79,743.04 | 80,279.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,277.64 | 298,033.84 | 298,863.56 | 301,312.50 | |
| 少数股东权益 | 47,148.21 | 46,834.14 | 46,242.40 | 45,749.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 346,425.84 | 344,867.98 | 345,105.96 | 347,061.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,079.48 | 651,167.33 | 634,846.00 | 628,034.61 | |
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