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| 万泽股份(000534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,435.43 | 16,913.06 | 11,717.73 | 10,501.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 53.45 | 61.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 222.75 | 20,284.39 | 13,419.91 | 2,078.21 | |
| 应收票据 | -- | 180.00 | 40.00 | -- | |
| 应收账款 | 222.75 | 20,104.39 | 13,379.91 | 2,078.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,174.54 | 30,184.37 | 24,781.10 | 22,951.76 | |
| 其他应收款(合计) | 25,881.51 | 22,705.26 | 21,088.28 | 21,945.73 | |
| 应收利息 | -- | 2,786.75 | 2,786.75 | 3,099.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,881.51 | 19,918.51 | 18,301.53 | 18,846.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 209,601.05 | 231,659.94 | 251,193.33 | 248,238.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | 16,137.62 | 16,137.62 | 16,137.62 | 16,137.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79.13 | 77.00 | 77.00 | 61.66 | |
| 流动资产合计 | 297,532.01 | 337,961.65 | 338,468.41 | 321,976.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,184.74 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,943.47 | 5,983.96 | 6,024.45 | 6,064.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 4.04 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 4.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,099.49 | 29,775.87 | 29,225.61 | 29,617.97 | |
| 固定资产净额 | 10,099.49 | 29,775.87 | 29,225.61 | 29,617.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 0.65 | 104.55 | 114.61 | 129.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 338.71 | 398.37 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 124.42 | 453.29 | 453.29 | 254.24 | |
| 其他非流动资产 | 2,718.58 | 195.96 | 195.96 | 195.96 | |
| 非流动资产合计 | 31,410.05 | 36,911.99 | 36,017.95 | 36,262.18 | |
| 资产总计 | 328,942.06 | 374,873.64 | 374,486.36 | 358,238.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,922.00 | 13,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,377.25 | 35,243.01 | 28,024.69 | 29,006.34 | |
| 应付票据 | -- | 26,100.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 应付账款 | 15,377.25 | 9,143.01 | 14,024.69 | 15,006.34 | |
| 预收款项 | 4,413.21 | 7,016.22 | 7,690.20 | 1,644.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 401.38 | 457.17 | 464.54 | 490.85 | |
| 应交税费 | 10,492.83 | 51,820.62 | 48,754.07 | 46,790.22 | |
| 其他应付款(合计) | 42,149.94 | 61,777.31 | 74,023.73 | 46,563.43 | |
| 应付利息 | 779.16 | 139.59 | 187.26 | 136.29 | |
| 应付股利 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2,461.35 | |
| 其他应付款 | 41,368.35 | 61,635.30 | 73,834.05 | 43,965.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 21,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,756.60 | 170,714.33 | 170,357.23 | 155,895.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 15,500.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,959.60 | 4,959.60 | 4,959.60 | 4,959.60 | |
| 递延所得税负债 | 18,468.34 | 19,394.84 | 19,394.84 | 19,394.84 | |
| 长期递延收益 | 5,960.00 | 470.46 | 550.00 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,387.94 | 40,324.90 | 40,904.44 | 40,454.44 | |
| 负债合计 | 163,144.55 | 211,039.23 | 211,261.68 | 196,349.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,178.51 | 49,178.51 | 49,178.51 | 49,556.51 | |
| 资本公积 | 37,053.74 | 34,207.12 | 34,207.12 | 34,759.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,461.80 | 11,725.73 | 11,725.73 | 11,725.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,500.67 | 33,387.49 | 32,519.23 | 29,949.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,194.72 | 128,498.86 | 127,630.59 | 125,990.88 | |
| 少数股东权益 | 34,602.79 | 35,335.54 | 35,594.09 | 35,897.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,797.51 | 163,834.41 | 163,224.68 | 161,888.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,942.06 | 374,873.64 | 374,486.36 | 358,238.21 | |
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