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| 万泽股份(000534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,030.79 | 36,181.88 | 94,954.30 | 87,899.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,976.91 | 3,884.07 | 4,382.08 | 496.07 | |
| 应收票据 | 852.37 | 395.73 | 484.60 | 362.46 | |
| 应收账款 | 2,124.54 | 3,488.35 | 3,897.49 | 133.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,902.87 | 29,573.42 | 22,937.63 | 20,346.89 | |
| 其他应收款(合计) | 3,240.42 | 13,541.44 | 13,911.00 | 15,999.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,240.42 | 13,541.44 | 13,911.00 | 15,999.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,992.85 | 75,343.59 | 77,405.22 | 81,858.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 16,137.62 | 16,137.62 | 16,137.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,756.58 | 1,334.75 | 801.44 | 1,132.94 | |
| 流动资产合计 | 165,900.42 | 175,996.77 | 230,529.30 | 223,871.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,250.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,486.76 | 6,348.57 | 6,437.87 | 6,421.56 | |
| 投资性房地产 | 3,699.54 | 3,731.50 | 3,763.46 | 3,795.41 | |
| 在建工程(合计) | 22,207.99 | 9,339.99 | 2,024.07 | 1,225.20 | |
| 在建工程 | 22,207.99 | 9,339.99 | 2,024.07 | 1,225.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,097.14 | 13,021.07 | 12,241.62 | 12,505.00 | |
| 固定资产净额 | 18,097.14 | 13,021.07 | 12,241.62 | 12,505.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,295.98 | 8,022.15 | 6,519.43 | 6,540.91 | |
| 开发支出 | 229.20 | 1,399.59 | 1,389.75 | 1,149.71 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 741.18 | 1,208.08 | 594.71 | 639.05 | |
| 递延所得税资产 | 222.16 | 401.19 | 245.48 | 245.48 | |
| 其他非流动资产 | 4,877.43 | 6,446.03 | 2,810.42 | 2,685.30 | |
| 非流动资产合计 | 75,107.39 | 49,918.16 | 36,026.80 | 35,207.63 | |
| 资产总计 | 241,007.81 | 225,914.93 | 266,556.10 | 259,078.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,000.00 | 10,000.00 | 9,600.00 | 23,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,523.75 | 2,694.43 | 6,498.87 | 5,996.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,523.75 | 2,694.43 | 6,498.87 | 5,996.52 | |
| 预收款项 | 4,627.50 | 3,509.22 | 5,203.74 | 7,943.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 477.49 | 411.22 | 398.38 | 389.19 | |
| 应交税费 | 11,806.39 | 10,670.95 | 10,147.77 | 8,102.00 | |
| 其他应付款(合计) | 37,543.14 | 50,087.55 | 51,515.94 | 32,836.40 | |
| 应付利息 | 17.14 | -- | 100.67 | 145.20 | |
| 应付股利 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |
| 其他应付款 | 37,523.58 | 50,085.13 | 51,412.85 | 32,688.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 其他流动负债 | 148.59 | 209.72 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,126.85 | 77,583.09 | 118,364.68 | 113,867.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,352.18 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,762.62 | 6,090.00 | 6,090.00 | 4,950.00 | |
| 其他非流动负债 | 2,190.00 | 2,166.25 | 2,142.50 | 2,114.53 | |
| 非流动负债合计 | 11,304.80 | 8,256.25 | 8,232.50 | 7,064.53 | |
| 负债合计 | 86,431.65 | 85,839.34 | 126,597.18 | 120,932.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,178.51 | 49,178.51 | 49,178.51 | 49,178.51 | |
| 资本公积 | 39,697.00 | 39,697.00 | 39,697.00 | 39,267.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,056.54 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,432.86 | 13,233.21 | 13,233.21 | 13,233.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,177.94 | 35,740.16 | 35,305.94 | 34,600.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,542.84 | 137,848.89 | 137,414.66 | 136,280.10 | |
| 少数股东权益 | 2,033.33 | 2,226.70 | 2,544.25 | 1,866.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,576.16 | 140,075.59 | 139,958.92 | 138,146.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,007.81 | 225,914.93 | 266,556.10 | 259,078.70 | |
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