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| 万泽股份(000534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,355.54 | 70,751.78 | 72,741.25 | 18,965.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,876.88 | 403.47 | 661.48 | 907.21 | |
| 应收票据 | 393.91 | 113.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,482.96 | 290.47 | 661.48 | 907.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,691.98 | 28,875.38 | 28,420.76 | 36,831.95 | |
| 其他应收款(合计) | 18,274.79 | 13,476.53 | 14,205.17 | 16,980.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,274.79 | 13,476.53 | 14,205.17 | 16,980.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,006.30 | 89,351.48 | 87,402.07 | 212,743.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | 16,137.62 | 16,137.62 | 16,137.62 | 16,137.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,087.04 | 549.06 | 415.53 | 90.70 | |
| 流动资产合计 | 200,430.15 | 219,545.32 | 219,983.87 | 302,657.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,604.01 | 11,563.93 | 11,694.21 | 11,955.64 | |
| 投资性房地产 | 3,827.37 | 3,859.32 | 3,891.28 | 5,902.98 | |
| 在建工程(合计) | 1,637.79 | 186.92 | 206.40 | 179.79 | |
| 在建工程 | 1,637.79 | 186.92 | 206.40 | 179.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,105.32 | 12,176.39 | 12,273.48 | 10,951.73 | |
| 固定资产净额 | 12,105.32 | 12,176.39 | 12,273.48 | 10,951.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,576.33 | 1,451.28 | 1,410.85 | 0.66 | |
| 开发支出 | 701.71 | 485.07 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 660.70 | 787.03 | 324.34 | 315.62 | |
| 递延所得税资产 | 245.48 | 127.34 | 127.34 | 124.42 | |
| 其他非流动资产 | 2,799.70 | 7,558.15 | 2,469.33 | 2,509.76 | |
| 非流动资产合计 | 35,158.41 | 38,195.42 | 32,397.23 | 31,940.60 | |
| 资产总计 | 235,588.56 | 257,740.74 | 252,381.10 | 334,597.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,600.00 | 43,772.00 | 44,822.00 | 24,972.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,300.38 | 7,631.71 | 8,148.92 | 17,138.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,300.38 | 7,631.71 | 8,148.92 | 17,138.63 | |
| 预收款项 | 4,509.35 | 10,085.68 | 4,754.12 | 4,764.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 410.62 | 384.32 | 388.01 | 390.49 | |
| 应交税费 | 8,819.62 | 9,374.13 | 9,545.01 | 10,396.95 | |
| 其他应付款(合计) | 11,048.81 | 12,717.79 | 17,251.21 | 47,059.40 | |
| 应付利息 | 147.46 | 754.97 | 1,050.92 | 1,008.58 | |
| 应付股利 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |
| 其他应付款 | 10,898.93 | 11,960.39 | 16,197.87 | 46,048.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000.00 | -- | -- | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | 296.53 | -- | 19,958.57 | -- | |
| 流动负债合计 | 87,985.32 | 83,965.64 | 104,867.83 | 119,722.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 30,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 20,120.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 4,959.60 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 18,468.34 | |
| 长期递延收益 | 4,950.00 | 4,960.00 | 6,460.00 | 6,460.00 | |
| 其他非流动负债 | 2,095.00 | 2,043.28 | 2,043.28 | 2,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,045.00 | 37,003.28 | 8,503.28 | 52,008.36 | |
| 负债合计 | 95,030.32 | 120,968.92 | 113,371.11 | 171,730.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,178.51 | 49,178.51 | 49,178.51 | 49,178.51 | |
| 资本公积 | 39,267.57 | 37,054.35 | 37,054.35 | 37,054.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,233.21 | 12,461.80 | 12,461.80 | 12,461.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,889.36 | 36,911.68 | 39,024.21 | 29,841.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,568.65 | 135,606.33 | 137,718.86 | 128,536.14 | |
| 少数股东权益 | 1,989.59 | 1,165.49 | 1,291.13 | 34,331.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,558.24 | 136,771.82 | 139,009.99 | 162,867.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,588.56 | 257,740.74 | 252,381.10 | 334,597.96 | |
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