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| 万泽股份(000534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,130.55 | 20,631.63 | 27,145.43 | 66,823.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 806.42 | 1,201.15 | 2,702.14 | 2,631.74 | |
| 应收票据 | -- | 5.00 | 659.14 | 1,270.65 | |
| 应收账款 | 806.42 | 1,196.15 | 2,043.00 | 1,361.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,056.45 | 39,580.00 | 40,708.71 | 22,625.07 | |
| 其他应收款(合计) | 18,714.40 | 26,943.57 | 22,071.61 | 5,331.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,714.40 | 26,943.57 | 22,071.61 | 5,331.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,840.32 | 62,195.41 | 60,643.91 | 76,859.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,807.14 | 5,056.69 | 4,800.52 | 4,026.86 | |
| 流动资产合计 | 144,355.28 | 155,608.45 | 158,072.32 | 178,298.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,002.46 | 9,500.00 | 9,500.00 | 14,250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,879.36 | 17,015.12 | 17,051.91 | 1,446.62 | |
| 投资性房地产 | 3,571.72 | 3,603.68 | 3,635.63 | 3,667.59 | |
| 在建工程(合计) | 33,996.78 | 28,803.87 | 26,953.45 | 23,735.14 | |
| 在建工程 | 33,996.78 | 28,803.87 | 26,953.45 | 23,735.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,652.59 | 17,241.89 | 17,413.88 | 17,791.79 | |
| 固定资产净额 | 19,651.94 | 17,241.89 | 17,413.88 | 17,791.79 | |
| 固定资产清理 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,323.87 | 9,129.64 | 9,199.89 | 9,266.03 | |
| 开发支出 | 639.47 | 1,605.04 | 885.83 | 952.79 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 553.92 | 542.31 | 608.60 | 674.89 | |
| 递延所得税资产 | 224.18 | 222.16 | 222.16 | 222.16 | |
| 其他非流动资产 | 19,995.55 | 20,081.58 | 7,296.43 | 6,944.71 | |
| 非流动资产合计 | 115,839.89 | 107,745.30 | 92,767.78 | 78,951.72 | |
| 资产总计 | 260,195.17 | 263,353.75 | 250,840.10 | 257,250.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 14,500.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,381.35 | 3,205.04 | 3,215.06 | 3,534.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,381.35 | -- | 3,215.06 | 3,534.41 | |
| 预收款项 | 28,755.24 | 44,248.29 | 28,855.74 | 30,833.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 524.55 | 443.22 | 428.16 | 427.08 | |
| 应交税费 | 14,671.37 | 9,305.06 | 10,184.62 | 10,605.53 | |
| 其他应付款(合计) | 27,771.81 | 28,210.03 | 31,028.43 | 28,190.44 | |
| 应付利息 | 46.37 | -- | 15.93 | 17.14 | |
| 应付股利 | 2.42 | -- | 2,461.35 | 2.42 | |
| 其他应付款 | 27,723.03 | 28,210.03 | 28,551.15 | 28,170.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 250.30 | 148.59 | 148.59 | 148.59 | |
| 流动负债合计 | 79,854.63 | 90,060.23 | 88,360.60 | 90,739.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,372.43 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,443.73 | 1,568.12 | 1,568.12 | 2,352.18 | |
| 长期递延收益 | 8,589.77 | 7,562.62 | 7,562.62 | 7,012.62 | |
| 其他非流动负债 | 2,285.00 | 2,261.25 | 2,237.50 | 2,213.75 | |
| 非流动负债合计 | 26,690.93 | 23,391.99 | 11,368.24 | 11,578.55 | |
| 负债合计 | 106,545.56 | 113,452.23 | 99,728.84 | 102,318.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,178.51 | 49,178.51 | 49,178.51 | 49,178.51 | |
| 资本公积 | 39,697.00 | 39,697.00 | 39,697.00 | 39,697.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,331.20 | 4,704.36 | 4,704.36 | 7,056.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,727.75 | 13,432.86 | 13,432.86 | 13,432.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,546.91 | 42,325.56 | 42,998.91 | 44,005.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,481.37 | 149,338.28 | 150,011.63 | 153,370.11 | |
| 少数股东权益 | 168.24 | 563.24 | 1,099.63 | 1,561.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,649.61 | 149,901.52 | 151,111.26 | 154,932.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,195.17 | 263,353.75 | 250,840.10 | 257,250.18 | |
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