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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,357.63 | 230,889.51 | 276,754.28 | 245,903.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 52,942.11 | 26,266.42 | 12,210.60 | 16,801.07 | |
| 应收账款 | 23,549.77 | 39,547.36 | 40,203.53 | 30,871.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,332.67 | 11,499.63 | 9,472.84 | 42,300.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,654.88 | 129.51 | 134.16 | 138.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 168.23 | |
| 其他应收款 | 4,155.98 | 9,965.33 | 20,620.97 | 12,900.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,902.24 | 156,328.89 | 127,822.67 | 133,621.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 500,906.18 | 474,626.65 | 487,219.05 | 482,704.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 406.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,606.48 | 3,643.06 | 3,695.07 | 3,715.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,337.47 | 19,574.62 | 8,142.99 | 5,345.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,759.74 | 22,401.68 | 22,942.66 | 23,544.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,749.15 | 37,699.97 | 37,885.82 | 6,282.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,284.37 | 1,284.37 | 1,284.37 | 1,284.37 | |
| 长期待摊费用 | 631.79 | 719.00 | 733.73 | 795.73 | |
| 递延所得税资产 | 5,259.70 | 4,158.80 | 4,158.80 | 3,609.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,006.11 | 1,003.54 | 1,069.00 | |
| 非流动资产合计 | 99,628.69 | 90,487.60 | 79,846.96 | 46,053.05 | |
| 资产总计 | 600,534.87 | 565,114.26 | 567,066.01 | 528,757.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,140.00 | 2,140.00 | 8,390.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,558.28 | 24,196.59 | 49,897.08 | 30,248.95 | |
| 应付账款 | 76,860.71 | 96,093.63 | 86,308.71 | 75,496.32 | |
| 预收款项 | 26,769.74 | 21,214.39 | 13,214.23 | 23,073.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,080.26 | 2,358.55 | 2,278.90 | 2,243.29 | |
| 应交税费 | 8,625.10 | 9,187.11 | 9,871.27 | 9,953.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 34.50 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | |
| 应付股利 | 84.40 | 262.76 | 3,741.65 | 240.49 | |
| 其他应付款 | 67,002.48 | 64,925.29 | 68,471.74 | 46,961.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2.02 | |
| 流动负债合计 | 219,015.48 | 219,404.84 | 235,950.10 | 196,635.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 668.49 | 668.49 | 668.49 | 668.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 494.48 | 494.48 | 494.48 | 494.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 53.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,368.92 | 820.17 | 820.17 | 787.47 | |
| 非流动负债合计 | 18,531.90 | 1,983.14 | 1,983.14 | 2,003.91 | |
| 负债合计 | 237,547.38 | 221,387.99 | 237,933.25 | 198,639.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,405.11 | 53,405.11 | 53,405.11 | 53,405.11 | |
| 资本公积 | 139,746.23 | 139,458.11 | 139,458.11 | 139,796.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,527.41 | 21,770.44 | 21,770.44 | 21,770.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,436.65 | 123,883.87 | 109,450.72 | 110,185.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,107.39 | 338,517.54 | 324,084.39 | 325,157.75 | |
| 少数股东权益 | 4,880.10 | 5,208.73 | 5,048.37 | 4,960.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,987.49 | 343,726.27 | 329,132.76 | 330,118.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 600,534.87 | 565,114.26 | 567,066.01 | 528,757.67 | |
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