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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 329,260.88 | 235,648.40 | 254,723.45 | 355,070.06 | |
| 交易性金融资产 | 200,230.00 | 512,419.56 | 466,149.01 | 294,367.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 495,539.82 | -- | 391,247.88 | 409,592.46 | |
| 应收票据 | 394,336.18 | 234,457.36 | 260,139.24 | 263,224.36 | |
| 应收账款 | 101,203.64 | 164,428.74 | 131,108.64 | 146,368.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,614.12 | 47,002.85 | 44,691.88 | 51,336.45 | |
| 其他应收款(合计) | 8,955.15 | -- | 12,824.36 | 11,422.32 | |
| 应收利息 | 3,146.75 | 2,215.27 | 1,229.97 | 307.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,808.39 | 9,838.69 | 11,594.39 | 11,115.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 691,803.04 | 657,459.70 | 606,400.42 | 587,387.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 434,365.72 | 184,537.14 | 135,518.67 | 58,460.25 | |
| 流动资产合计 | 2,206,768.72 | 2,048,007.71 | 1,911,555.67 | 1,767,635.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,463.47 | 12,463.47 | 12,423.47 | 12,423.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 478.71 | 492.85 | 492.59 | |
| 投资性房地产 | 674.25 | 680.52 | 686.78 | 693.05 | |
| 在建工程(合计) | 13,738.08 | -- | 24,441.67 | 23,418.21 | |
| 在建工程 | 13,738.08 | 25,557.72 | 24,441.67 | 23,418.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 178,231.94 | -- | 159,763.59 | 161,587.07 | |
| 固定资产净额 | 178,231.94 | 158,261.96 | 159,763.59 | 161,552.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 34.68 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,095.82 | 23,185.23 | 23,412.96 | 23,650.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,356.54 | 1,284.37 | 1,284.37 | 1,284.37 | |
| 长期待摊费用 | 950.63 | 454.51 | 503.91 | 594.95 | |
| 递延所得税资产 | 19,761.82 | 12,573.62 | 11,865.29 | 12,817.84 | |
| 其他非流动资产 | 1,623.34 | 994.31 | 1,000.00 | 971.76 | |
| 非流动资产合计 | 251,895.89 | 235,934.41 | 235,874.88 | 237,933.45 | |
| 资产总计 | 2,458,664.60 | 2,283,942.11 | 2,147,430.55 | 2,005,569.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 437,997.63 | -- | 370,505.51 | 353,524.46 | |
| 应付票据 | 118,433.46 | 112,023.84 | 88,569.41 | 75,457.68 | |
| 应付账款 | 319,564.17 | 311,216.58 | 281,936.10 | 278,066.78 | |
| 预收款项 | 106,991.28 | 35,021.86 | 66,791.67 | 45,435.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,871.50 | 8,035.96 | 5,640.59 | 5,900.77 | |
| 应交税费 | 32,572.50 | 35,230.52 | 24,304.36 | 26,937.36 | |
| 其他应付款(合计) | 81,029.71 | -- | 39,927.93 | 48,715.62 | |
| 应付利息 | 2,888.78 | 5,654.39 | 3,847.64 | 2,129.72 | |
| 应付股利 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | |
| 其他应付款 | 78,056.53 | 39,655.12 | 35,995.89 | 46,501.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 10,537.30 | 11,448.50 | -- | |
| 流动负债合计 | 673,462.62 | 559,459.97 | 520,618.55 | 482,513.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
| 应付债券 | 179,527.92 | 179,458.90 | 179,422.90 | 89,734.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,475.66 | 1,788.17 | 1,788.17 | 1,788.17 | |
| 长期应付款(合计) | 481.48 | -- | 481.48 | 481.48 | |
| 长期应付款 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 57.06 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,697.20 | 15,650.55 | 15,692.94 | 15,595.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 200,849.32 | 197,989.10 | 197,995.50 | 108,209.62 | |
| 负债合计 | 874,311.94 | 757,449.07 | 718,614.05 | 590,722.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | |
| 资本公积 | 124,721.58 | 124,985.67 | 124,985.67 | 124,985.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 84,943.56 | 77,045.52 | 77,045.52 | 77,045.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,258,759.57 | 1,210,628.54 | 1,113,452.97 | 1,099,320.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,572,566.80 | 1,516,801.82 | 1,419,626.25 | 1,405,493.43 | |
| 少数股东权益 | 11,785.86 | 9,691.23 | 9,190.25 | 9,352.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,584,352.66 | 1,526,493.04 | 1,428,816.50 | 1,414,846.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,458,664.60 | 2,283,942.11 | 2,147,430.55 | 2,005,569.13 | |
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